基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发匠心优选三年持有混合发起式A(018726) |
净值：
1.3656
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日增长率：
1.52%
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累计净值：1.4265 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688308 | 欧科亿 | 8,170.00 | 1,485,387.70 | 5.35 |
| 605376 | 博迁新材 | 5,300.00 | 1,437,890.00 | 5.18 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,100.00 | 1,397,000.00 | 5.03 |
| 688143 | 长盈通 | 7,805.00 | 1,372,743.40 | 4.95 |
| 688141 | 杰华特 | 8,861.00 | 1,360,163.50 | 4.90 |
| 300672 | 国科微 | 4,600.00 | 1,357,000.00 | 4.89 |
| 000636 | 风华高科 | 16,900.00 | 1,220,856.00 | 4.40 |
| 000657 | 中钨高新 | 10,900.00 | 1,043,348.00 | 3.76 |
| 300395 | 菲利华 | 7,800.00 | 1,043,094.00 | 3.76 |
| 300502 | 新易盛 | 1,680.00 | 1,019,760.00 | 3.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,250,941.99 | 69.38 | 74.41 |
| 采矿业 | 2,947,614.00 | 10.62 | 11.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,723,257.54 | 9.81 | 10.53 |
| 批发和零售业 | 939,404.00 | 3.39 | 3.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.24 | 0.06 | 6.78 | 27,747,087.12 |
| 2026-03-31 | 90.00 | - | 10.16 | 20,549,053.31 |
| 2025-12-31 | 90.43 | - | 7.67 | 22,009,972.99 |
| 2025-09-30 | 91.70 | - | 8.91 | 22,536,191.45 |
| 2025-06-30 | 91.04 | - | 8.08 | 16,871,019.32 |
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