基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发匠心优选三年持有混合发起式A(018726) |
净值：
1.3118
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日增长率：
-0.64%
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累计净值：1.3727 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300395 | 菲利华 | 12,400.00 | 1,243,720.00 | 5.65 |
| 002837 | 英维克 | 11,320.00 | 1,209,994.80 | 5.50 |
| 688256 | 寒武纪 | 747.00 | 1,012,595.85 | 4.60 |
| 002558 | 巨人网络 | 22,600.00 | 978,354.00 | 4.45 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,400.00 | 854,000.00 | 3.88 |
| 300207 | 欣旺达 | 28,300.00 | 740,045.00 | 3.36 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 5,000.00 | 708,576.09 | 3.22 |
| 300502 | 新易盛 | 1,600.00 | 689,408.00 | 3.13 |
| 600489 | 中金黄金 | 28,200.00 | 658,752.00 | 2.99 |
| 300115 | 长盈精密 | 14,100.00 | 655,650.00 | 2.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,848,623.55 | 44.75 | 59.98 |
| 采矿业 | 2,667,366.00 | 12.12 | 16.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,645,791.85 | 12.02 | 16.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 541,770.60 | 2.46 | 3.30 |
| 金融业 | 384,306.00 | 1.75 | 2.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 277,200.00 | 1.26 | 1.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 55,638.00 | 0.25 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.43 | - | 7.67 | 22,009,972.99 |
| 2025-09-30 | 91.70 | - | 8.91 | 22,536,191.45 |
| 2025-06-30 | 91.04 | - | 8.08 | 16,871,019.32 |
| 2025-03-31 | 89.34 | 0.13 | 10.73 | 16,501,652.63 |
| 2024-12-31 | 28.33 | - | 71.88 | 15,797,347.26 |
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