基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发匠心优选三年持有混合发起式C(018727) |
净值：
1.3323
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.3928 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 947.00 | 1,254,775.00 | 5.57 |
| 300207 | 欣旺达 | 34,300.00 | 1,158,997.00 | 5.14 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 7,800.00 | 988,428.67 | 4.39 |
| 600489 | 中金黄金 | 45,000.00 | 986,850.00 | 4.38 |
| 300395 | 菲利华 | 12,400.00 | 938,680.00 | 4.17 |
| 002558 | 巨人网络 | 20,000.00 | 903,600.00 | 4.01 |
| 600547 | 山东黄金 | 21,700.00 | 853,461.00 | 3.79 |
| 002384 | 东山精密 | 11,100.00 | 793,650.00 | 3.52 |
| 002837 | 英维克 | 9,220.00 | 737,415.60 | 3.27 |
| 603129 | 春风动力 | 2,500.00 | 670,625.00 | 2.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,263,868.47 | 32.23 | 53.51 |
| 采矿业 | 3,262,727.00 | 14.48 | 24.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,402,195.00 | 10.66 | 17.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 445,710.00 | 1.98 | 3.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 68,190.08 | 0.30 | 0.50 |
| 文化、体育和娱乐业 | 67,568.00 | 0.30 | 0.50 |
| 房地产业 | 63,666.00 | 0.28 | 0.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.70 | - | 8.91 | 22,536,191.45 |
| 2025-06-30 | 91.04 | - | 8.08 | 16,871,019.32 |
| 2025-03-31 | 89.34 | 0.13 | 10.73 | 16,501,652.63 |
| 2024-12-31 | 28.33 | - | 71.88 | 15,797,347.26 |
| 2024-09-30 | 24.86 | - | 76.20 | 16,153,517.50 |
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