基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏智胜新锐股票C(018729) |
净值：
1.4613
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.4613 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688208 | 道通科技 | 335,174.00 | 13,145,524.28 | 0.68 |
| 688321 | 微芯生物 | 318,800.00 | 10,227,104.00 | 0.53 |
| 688612 | 威迈斯 | 241,100.00 | 9,887,511.00 | 0.51 |
| 603444 | 吉比特 | 16,500.00 | 9,372,000.00 | 0.48 |
| 301090 | 华润材料 | 1,238,800.00 | 9,365,328.00 | 0.48 |
| 301606 | 绿联科技 | 144,300.00 | 9,232,314.00 | 0.48 |
| 688235 | 百济神州 | 29,300.00 | 8,992,170.00 | 0.46 |
| 301061 | 匠心家居 | 96,871.00 | 8,942,162.01 | 0.46 |
| 002396 | 星网锐捷 | 292,500.00 | 8,877,375.00 | 0.46 |
| 688509 | 正元地信 | 1,923,906.00 | 8,619,098.88 | 0.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,263,565,356.79 | 65.16 | 69.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 190,087,268.31 | 9.80 | 10.40 |
| 金融业 | 68,372,831.04 | 3.53 | 3.74 |
| 采矿业 | 45,182,036.65 | 2.33 | 2.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40,110,744.18 | 2.07 | 2.20 |
| 租赁和商务服务业 | 32,395,453.00 | 1.67 | 1.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32,221,332.25 | 1.66 | 1.76 |
| 批发和零售业 | 32,094,229.21 | 1.65 | 1.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 31,897,409.02 | 1.64 | 1.75 |
| 房地产业 | 31,204,611.00 | 1.61 | 1.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 30,002,414.40 | 1.55 | 1.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,721,928.00 | 0.55 | 0.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,966,984.00 | 0.51 | 0.55 |
| 建筑业 | 8,841,565.50 | 0.46 | 0.48 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 296,592.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.21 | - | 6.84 | 1,939,257,518.39 |
| 2025-06-30 | 94.29 | - | 5.91 | 895,914,938.54 |
| 2025-03-31 | 94.16 | - | 6.74 | 634,701,337.79 |
| 2024-12-31 | 94.06 | - | 6.81 | 710,935,548.93 |
| 2024-09-30 | 94.37 | 0.10 | 5.66 | 976,350,374.24 |
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