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景顺长城景颐裕利债券A(018736)
景顺长城景颐裕利债券A
(018736)
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累计净值：1.1247
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1247 | -0.03% |
| 2026-02-05 | 1.1250 | -0.17% |
| 2026-02-04 | 1.1269 | -0.02% |
| 2026-02-03 | 1.1271 | 0.20% |
| 2026-02-02 | 1.1248 | -0.42% |
| 2026-01-30 | 1.1296 | -0.13% |
| 2026-01-29 | 1.1311 | -0.02% |
| 2026-01-28 | 1.1313 | 0.15% |
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基金全称
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景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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毛从容 陈莹 WANG AO
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.85亿元
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份额规模
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11.4980亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.43%
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最近一月
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0.24%
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最近三月
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0.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.62%
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最近两年
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11.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,946,800.00 | 67,106,196.00 | 1.60 |
| 300308 | 中际旭创 | 19,700.00 | 12,017,000.00 | 0.29 |
| 00700 | 腾讯控股 | 17,800.00 | 9,630,312.28 | 0.23 |
| 688256 | 寒武纪 | 6,708.00 | 9,093,029.40 | 0.22 |
| 601138 | 工业富联 | 132,000.00 | 8,190,600.00 | 0.19 |
| 300502 | 新易盛 | 18,580.00 | 8,005,750.40 | 0.19 |
| 002384 | 东山精密 | 79,200.00 | 6,704,280.00 | 0.16 |
| 600036 | 招商银行 | 154,600.00 | 6,508,660.00 | 0.15 |
| 00981 | 中芯国际 | 87,000.00 | 5,614,551.00 | 0.13 |
| 688676 | 金盘科技 | 55,625.00 | 5,025,162.50 | 0.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 172,979,474.16 | 4.11 | 58.25 |
| 采矿业 | 85,442,472.70 | 2.03 | 28.77 |
| 金融业 | 17,272,566.00 | 0.41 | 5.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,702,277.57 | 0.35 | 4.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,280,480.00 | 0.05 | 0.77 |
| 住宿和餐饮业 | 1,726,199.00 | 0.04 | 0.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,006,048.00 | 0.02 | 0.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 813,888.00 | 0.02 | 0.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 384,540.00 | 0.01 | 0.13 |
| 批发和零售业 | 354,081.00 | 0.01 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 7.90 | 94.19 | 0.39 | 4,204,529,613.07 |
| 2025-09-30 | 9.62 | 99.57 | 0.23 | 1,833,570,257.19 |
| 2025-06-30 | 9.00 | 97.38 | 0.71 | 225,365,080.70 |
| 2025-03-31 | 7.64 | 89.83 | 1.85 | 227,695,362.88 |
| 2024-12-31 | 4.38 | 125.69 | 15.29 | 323,687,351.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-01 | - | WANG AO | 465 | 8.62 |
| 2024-03-21 | - | 陈莹 | 690 | 11.25 |
| 2023-11-16 | - | 毛从容 | 816 | 12.47 |
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