首页 > 基金> 国投瑞银恒源30天持有期债券C(018740)
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国投瑞银恒源30天持有期债券C

(018740)
净值：
1.0312
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0663 2026-02-06
  • 净值走势
国投瑞银恒源30天持有期债券C(018740)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.03120.03%
2026-02-051.03090.03%
2026-02-041.03060.00%
2026-02-031.0306-0.02%
2026-02-021.03080.00%
2026-01-301.03080.00%
2026-01-291.03080.01%
2026-01-281.03070.01%
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基金情况

基金全称 国投瑞银恒源30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 王侃 陈伟旸
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.32%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 0.94%
最近两年 6.02%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-108.382.54922,619,492.51
2025-09-30-110.522.191,816,251,095.09
2025-06-30-99.434.081,728,348,775.67
2025-03-31-108.710.91626,932,175.00
2024-12-31-106.221.74709,220,039.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-08-陈伟旸3961.15
2023-11-22-王侃8096.69
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