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永赢匠心增利债券A(018746)
永赢匠心增利债券A
(018746)
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累计净值：1.0587
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.0587 | -1.33% |
| 2026-11-12 | 1.0730 | -0.04% |
| 2026-11-11 | 1.0734 | 1.25% |
| 2026-11-10 | 1.0601 | 0.23% |
| 2026-11-09 | 1.0577 | 0.30% |
| 2026-11-06 | 1.0545 | -1.12% |
| 2026-11-05 | 1.0664 | -0.15% |
| 2026-11-04 | 1.0680 | 1.58% |
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基金全称
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永赢匠心增利债券型证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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刘星宇 朱梦天
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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60.10亿元
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份额规模
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52.9077亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.40%
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最近一月
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-5.00%
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最近三月
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-8.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.88%
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最近两年
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1.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 170,243.00 | 171,776,889.43 | 1.69 |
| 002384 | 东山精密 | 970,600.00 | 162,478,440.00 | 1.60 |
| 603986 | 兆易创新 | 447,528.00 | 158,380,159.20 | 1.56 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,236,970.00 | 143,401,932.10 | 1.41 |
| 688498 | 源杰科技 | 88,821.00 | 143,268,273.00 | 1.41 |
| 688825 | 长鑫科技 | 1,575,725.00 | 86,333,972.75 | 0.85 |
| 002281 | 光迅科技 | 506,200.00 | 83,462,256.00 | 0.82 |
| 300223 | 君正股份 | 497,300.00 | 64,226,295.00 | 0.63 |
| 603268 | 松发股份 | 226,000.00 | 48,287,160.00 | 0.48 |
| 603083 | 剑桥科技 | 213,600.00 | 43,884,120.00 | 0.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,722,193,228.01 | 16.96 | 85.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 240,382,238.22 | 2.37 | 11.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,067,532.00 | 0.25 | 1.25 |
| 批发和零售业 | 11,323,994.00 | 0.11 | 0.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,673,754.00 | 0.05 | 0.23 |
| 采矿业 | 3,711,291.00 | 0.04 | 0.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 19.77 | 88.38 | 0.26 | 10,154,528,216.25 |
| 2026-06-30 | 18.62 | 87.04 | 1.57 | 9,843,541,011.89 |
| 2026-03-31 | 18.25 | 92.84 | 4.75 | 1,019,316,029.89 |
| 2025-12-31 | 10.88 | 86.38 | 1.28 | 569,875,452.80 |
| 2025-09-30 | 13.38 | 88.72 | 3.64 | 574,116,769.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-03 | - | 朱梦天 | 285 | -3.61 |
| 2023-09-22 | - | 刘星宇 | 1150 | 5.94 |
| 2025-03-11 | 2026-03-24 | 袁旭 | 378 | 3.81 |
| 2023-08-01 | 2025-01-07 | 李永兴 | 525 | 5.22 |
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