基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
山证资管精选行业混合发起式C(018751) |
净值：
1.3051
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日增长率：
-0.93%
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累计净值：1.3051 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 21,000.00 | 723,870.00 | 6.42 |
| 600362 | 江西铜业 | 11,900.00 | 653,548.00 | 5.79 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 32,100.00 | 642,000.00 | 5.69 |
| 000603 | 盛达资源 | 20,700.00 | 640,872.00 | 5.68 |
| 600547 | 山东黄金 | 16,500.00 | 638,715.00 | 5.66 |
| 002251 | 步步高 | 116,200.00 | 617,022.00 | 5.47 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 23,800.00 | 598,332.00 | 5.30 |
| 002891 | 中宠股份 | 10,202.00 | 528,055.52 | 4.68 |
| 600258 | 首旅酒店 | 31,500.00 | 527,625.00 | 4.68 |
| 000807 | 云铝股份 | 15,800.00 | 518,872.00 | 4.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,599,897.52 | 31.91 | 38.89 |
| 采矿业 | 2,645,457.00 | 23.45 | 28.58 |
| 批发和零售业 | 1,973,995.00 | 17.50 | 21.32 |
| 住宿和餐饮业 | 527,625.00 | 4.68 | 5.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 510,195.00 | 4.52 | 5.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 82.05 | - | 3.41 | 11,281,697.56 |
| 2025-09-30 | 92.73 | - | 4.82 | 13,353,207.09 |
| 2025-06-30 | 92.99 | - | 4.30 | 11,308,044.13 |
| 2025-03-31 | 92.58 | - | 5.42 | 11,286,710.26 |
| 2024-12-31 | 92.59 | - | 6.72 | 11,842,620.46 |
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