基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
山证资管精选行业混合发起式C(018751) |
净值：
1.1022
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日增长率：
-1.32%
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累计净值：1.1022 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000603 | 盛达资源 | 250,100.00 | 7,728,090.00 | 6.97 |
| 001337 | 四川黄金 | 170,300.00 | 7,646,470.00 | 6.90 |
| 300139 | 晓程科技 | 176,672.00 | 7,529,760.64 | 6.79 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 178,800.00 | 7,073,328.00 | 6.38 |
| 002716 | 湖南白银 | 788,900.00 | 6,918,653.00 | 6.24 |
| 601069 | 西部黄金 | 275,700.00 | 6,771,192.00 | 6.11 |
| 000426 | 兴业银锡 | 203,200.00 | 6,400,800.00 | 5.77 |
| 000506 | 招金黄金 | 365,400.00 | 6,105,834.00 | 5.51 |
| 002155 | 湖南黄金 | 217,100.00 | 5,036,720.00 | 4.54 |
| 000975 | 山金国际 | 205,300.00 | 4,672,628.00 | 4.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 70,596,412.64 | 63.67 | 68.54 |
| 制造业 | 18,465,525.55 | 16.65 | 17.93 |
| 金融业 | 13,932,675.00 | 12.57 | 13.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.89 | - | 0.80 | 110,875,500.93 |
| 2026-06-30 | 92.83 | - | 2.64 | 19,226,646.16 |
| 2026-03-31 | 90.66 | - | 4.60 | 28,418,909.99 |
| 2025-12-31 | 82.05 | - | 3.41 | 11,281,697.56 |
| 2025-09-30 | 92.73 | - | 4.82 | 13,353,207.09 |
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