基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业均衡优选混合A(018754) |
净值：
1.3632
|
日增长率：
-0.61%
|
累计净值：1.3632 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 75,000.00 | 2,585,250.00 | 5.01 |
| 002142 | 宁波银行 | 80,000.00 | 2,247,200.00 | 4.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,000.00 | 1,836,300.00 | 3.56 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,000.00 | 1,830,000.00 | 3.55 |
| 600031 | 三一重工 | 80,000.00 | 1,690,400.00 | 3.28 |
| 600036 | 招商银行 | 40,000.00 | 1,684,000.00 | 3.26 |
| 002027 | 分众传媒 | 200,000.00 | 1,474,000.00 | 2.86 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,000.00 | 1,355,550.00 | 2.63 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 5,000.00 | 1,336,950.00 | 2.59 |
| 603885 | 吉祥航空 | 80,000.00 | 1,190,400.00 | 2.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,924,944.00 | 50.23 | 57.61 |
| 金融业 | 6,255,300.00 | 12.12 | 13.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,499,310.00 | 8.72 | 10.00 |
| 采矿业 | 3,960,050.00 | 7.67 | 8.80 |
| 租赁和商务服务业 | 2,395,680.00 | 4.64 | 5.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,190,400.00 | 2.31 | 2.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 505,800.00 | 0.98 | 1.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 271,920.00 | 0.53 | 0.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.20 | 5.88 | 2.45 | 51,609,823.92 |
| 2025-09-30 | 88.29 | 5.32 | 6.20 | 56,852,909.10 |
| 2025-06-30 | 81.96 | 5.23 | 3.31 | 57,659,229.70 |
| 2025-03-31 | 84.46 | - | 16.34 | 63,247,644.91 |
| 2024-12-31 | 82.37 | 12.06 | 7.14 | 84,519,687.11 |
微信公众号
证券之星APP
