基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业均衡优选混合A(018754) |
净值：
1.2734
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日增长率：
-1.39%
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累计净值：1.2734 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 150,000.00 | 4,416,000.00 | 7.77 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,000.00 | 2,650,000.00 | 4.66 |
| 002142 | 宁波银行 | 100,000.00 | 2,643,000.00 | 4.65 |
| 688608 | 恒玄科技 | 8,000.00 | 2,380,000.00 | 4.19 |
| 603986 | 兆易创新 | 10,000.00 | 2,133,000.00 | 3.75 |
| 002020 | 京新药业 | 100,000.00 | 2,072,000.00 | 3.64 |
| 600031 | 三一重工 | 80,000.00 | 1,859,200.00 | 3.27 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,500.00 | 1,809,000.00 | 3.18 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 25,000.00 | 1,788,750.00 | 3.15 |
| 003021 | 兆威机电 | 12,000.00 | 1,645,800.00 | 2.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,758,283.00 | 61.14 | 69.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,638,324.00 | 9.92 | 11.23 |
| 采矿业 | 4,808,500.00 | 8.46 | 9.58 |
| 金融业 | 3,715,500.00 | 6.54 | 7.40 |
| 租赁和商务服务业 | 742,000.00 | 1.31 | 1.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 530,000.00 | 0.93 | 1.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.29 | 5.32 | 6.20 | 56,852,909.10 |
| 2025-06-30 | 81.96 | 5.23 | 3.31 | 57,659,229.70 |
| 2025-03-31 | 84.46 | - | 16.34 | 63,247,644.91 |
| 2024-12-31 | 82.37 | 12.06 | 7.14 | 84,519,687.11 |
| 2024-09-30 | 79.63 | 6.58 | 4.23 | 154,375,938.49 |
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