首页 > 基金> 鑫元乐享90天持有债券C(018762)
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鑫元乐享90天持有债券C

(018762)
净值：
1.0783
日增长率：
-0.09%
累计净值：1.0783 2026-11-13
  • 净值走势
鑫元乐享90天持有债券C(018762)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0783-0.09%
2026-11-121.0793-0.06%
2026-11-111.0800-0.06%
2026-11-101.0806-0.04%
2026-11-091.08100.01%
2026-11-061.08090.01%
2026-11-051.08080.03%
2026-11-041.08050.04%
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基金情况

基金全称 鑫元乐享90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 郭卉 黄轩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.04亿元 份额规模 0.9631亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.24%
最近一月 -0.17%
最近三月 0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 1.81%
最近两年 4.57%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-112.631.78139,718,855.28
2026-06-30-118.822.62133,265,363.99
2026-03-31-103.642.07138,519,052.10
2025-12-31-130.843.53134,387,469.96
2025-09-30-110.921.60175,889,959.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-04-郭卉10777.83
2023-12-04-黄轩10777.83
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