首页 > 基金> 鑫元乐享90天持有债券C(018762)
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鑫元乐享90天持有债券C

(018762)
净值：
1.0759
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0759 2026-08-14
  • 净值走势
鑫元乐享90天持有债券C(018762)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.07590.02%
2026-08-131.07570.02%
2026-08-121.07550.01%
2026-08-111.07540.00%
2026-08-101.07540.01%
2026-08-071.07530.01%
2026-08-061.07520.01%
2026-08-051.07510.00%
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基金情况

基金全称 鑫元乐享90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 郭卉 黄轩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.12亿元 份额规模 1.0451亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.16%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 2.06%
最近两年 4.74%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-118.822.62133,265,363.99
2026-03-31-103.642.07138,519,052.10
2025-12-31-130.843.53134,387,469.96
2025-09-30-110.921.60175,889,959.93
2025-06-30-104.931.18183,073,541.71
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-04-郭卉9857.57
2023-12-04-黄轩9857.57
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