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汇添富稳荣回报债券发起式A(018763) |
净值：
1.1335
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.1335 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 6,100.00 | 2,240,286.00 | 0.68 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,500.00 | 2,065,770.00 | 0.62 |
| 601899 | 紫金矿业 | 43,836.00 | 1,511,026.92 | 0.46 |
| 601318 | 中国平安 | 19,400.00 | 1,326,960.00 | 0.40 |
| 000333 | 美的集团 | 14,900.00 | 1,164,435.00 | 0.35 |
| 601166 | 兴业银行 | 53,100.00 | 1,118,286.00 | 0.34 |
| 002475 | 立讯精密 | 17,400.00 | 986,754.00 | 0.30 |
| 600030 | 中信证券 | 34,000.00 | 976,140.00 | 0.29 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,600.00 | 976,000.00 | 0.29 |
| 600036 | 招商银行 | 22,500.00 | 947,250.00 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,023,975.88 | 11.78 | 62.02 |
| 金融业 | 10,639,452.00 | 3.21 | 16.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,572,252.00 | 1.38 | 7.27 |
| 采矿业 | 2,977,876.92 | 0.90 | 4.73 |
| 批发和零售业 | 1,129,785.00 | 0.34 | 1.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,048,542.00 | 0.32 | 1.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 969,074.00 | 0.29 | 1.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 913,920.00 | 0.28 | 1.45 |
| 租赁和商务服务业 | 675,972.00 | 0.20 | 1.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 397,976.00 | 0.12 | 0.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 330,436.00 | 0.10 | 0.53 |
| 建筑业 | 237,192.00 | 0.07 | 0.38 |
| 房地产业 | 3,955.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 18.99 | 82.11 | 13.08 | 331,400,379.34 |
| 2025-09-30 | 19.04 | 87.08 | 2.61 | 224,975,337.79 |
| 2025-06-30 | 19.06 | 89.74 | 2.28 | 119,151,996.99 |
| 2025-03-31 | 16.79 | 82.34 | 3.83 | 106,812,546.28 |
| 2024-12-31 | 19.20 | 86.50 | 5.18 | 15,603,236.67 |
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