基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富稳丰回报债券发起式A(018765) |
净值：
1.0892
|
日增长率：
-0.11%
|
累计净值：1.0892 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,300.00 | 148,221.00 | 1.31 |
| 300750 | 宁德时代 | 400.00 | 146,904.00 | 1.30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 137,718.00 | 1.22 |
| 601138 | 工业富联 | 1,800.00 | 111,690.00 | 0.99 |
| 688041 | 海光信息 | 400.00 | 89,764.00 | 0.80 |
| 002594 | 比亚迪 | 900.00 | 87,948.00 | 0.78 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3,700.00 | 74,000.00 | 0.66 |
| 600036 | 招商银行 | 1,700.00 | 71,570.00 | 0.63 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,100.00 | 65,527.00 | 0.58 |
| 600900 | 长江电力 | 2,400.00 | 65,256.00 | 0.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,118,083.00 | 9.91 | 51.58 |
| 金融业 | 496,477.00 | 4.40 | 22.90 |
| 采矿业 | 285,488.00 | 2.53 | 13.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 82,556.00 | 0.73 | 3.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 64,644.00 | 0.57 | 2.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,818.95 | 0.46 | 2.39 |
| 建筑业 | 21,546.00 | 0.19 | 0.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 20,232.00 | 0.18 | 0.93 |
| 房地产业 | 16,570.00 | 0.15 | 0.76 |
| 租赁和商务服务业 | 10,318.00 | 0.09 | 0.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.21 | 81.42 | 0.41 | 11,285,822.64 |
| 2025-09-30 | 18.76 | 81.84 | 0.27 | 11,309,598.63 |
| 2025-06-30 | 19.32 | 83.41 | 6.81 | 11,016,293.76 |
| 2025-03-31 | 19.44 | 92.74 | 0.22 | 10,683,186.18 |
| 2024-12-31 | 18.91 | 81.22 | 0.25 | 10,995,081.08 |
微信公众号
证券之星APP
