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汇添富稳丰回报债券发起式A(018765) |
净值：
1.0907
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.0907 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688008 | 澜起科技 | 400.00 | 61,920.00 | 0.55 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,900.00 | 55,936.00 | 0.49 |
| 601138 | 工业富联 | 800.00 | 52,808.00 | 0.47 |
| 000858 | 五粮液 | 400.00 | 48,592.00 | 0.43 |
| 601318 | 中国平安 | 800.00 | 44,088.00 | 0.39 |
| 000333 | 美的集团 | 600.00 | 43,596.00 | 0.39 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,500.00 | 40,920.00 | 0.36 |
| 002714 | 牧原股份 | 700.00 | 37,100.00 | 0.33 |
| 603259 | 药明康德 | 300.00 | 33,609.00 | 0.30 |
| 000725 | 京东方A | 8,000.00 | 33,280.00 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 839,313.00 | 7.42 | 39.57 |
| 金融业 | 397,814.00 | 3.52 | 18.75 |
| 采矿业 | 201,137.00 | 1.78 | 9.48 |
| 建筑业 | 157,854.00 | 1.40 | 7.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 107,269.00 | 0.95 | 5.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 104,762.80 | 0.93 | 4.94 |
| 批发和零售业 | 80,946.00 | 0.72 | 3.82 |
| 农、林、牧、渔业 | 68,737.00 | 0.61 | 3.24 |
| 租赁和商务服务业 | 54,802.00 | 0.48 | 2.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,609.00 | 0.30 | 1.58 |
| 房地产业 | 33,469.00 | 0.30 | 1.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,614.00 | 0.23 | 1.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15,964.00 | 0.14 | 0.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.76 | 81.84 | 0.27 | 11,309,598.63 |
| 2025-06-30 | 19.32 | 83.41 | 6.81 | 11,016,293.76 |
| 2025-03-31 | 19.44 | 92.74 | 0.22 | 10,683,186.18 |
| 2024-12-31 | 18.91 | 81.22 | 0.25 | 10,995,081.08 |
| 2024-09-30 | 19.60 | 75.52 | 4.99 | 11,551,997.79 |
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