基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富稳丰回报债券发起式A(018765) |
净值：
1.1319
|
日增长率：
-0.04%
|
累计净值：1.1319 | 2026-11-10 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,100.00 | 122,139.00 | 0.32 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2,700.00 | 106,812.00 | 0.28 |
| 600489 | 中金黄金 | 4,700.00 | 102,930.00 | 0.27 |
| 601398 | 工商银行 | 11,600.00 | 96,048.00 | 0.25 |
| 600547 | 山东黄金 | 2,900.00 | 79,170.00 | 0.21 |
| 601009 | 南京银行 | 5,900.00 | 70,682.00 | 0.19 |
| 601229 | 上海银行 | 6,900.00 | 67,275.00 | 0.18 |
| 000001 | 平安银行 | 5,700.00 | 65,949.00 | 0.17 |
| 601857 | 中国石油 | 5,700.00 | 63,897.00 | 0.17 |
| 000975 | 山金国际 | 2,700.00 | 61,452.00 | 0.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,334,713.00 | 3.53 | 42.86 |
| 采矿业 | 704,412.00 | 1.86 | 22.62 |
| 制造业 | 549,683.00 | 1.45 | 17.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 128,677.00 | 0.34 | 4.13 |
| 建筑业 | 106,469.00 | 0.28 | 3.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 91,362.00 | 0.24 | 2.93 |
| 文化、体育和娱乐业 | 69,479.00 | 0.18 | 2.23 |
| 房地产业 | 53,300.00 | 0.14 | 1.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,320.00 | 0.10 | 1.23 |
| 批发和零售业 | 37,430.00 | 0.10 | 1.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 8.22 | 90.33 | 11.67 | 37,859,549.67 |
| 2026-06-30 | 7.68 | 81.18 | 13.23 | 11,858,586.71 |
| 2026-03-31 | 19.27 | 81.28 | 1.42 | 11,036,955.24 |
| 2025-12-31 | 19.21 | 81.42 | 0.41 | 11,285,822.64 |
| 2025-09-30 | 18.76 | 81.84 | 0.27 | 11,309,598.63 |
微信公众号
证券之星APP
