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汇添富稳丰回报债券发起式A(018765) |
净值：
1.1137
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.1137 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 500.00 | 200,850.00 | 1.82 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 145,000.00 | 1.31 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,100.00 | 134,152.00 | 1.22 |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 113,882.00 | 1.03 |
| 601138 | 工业富联 | 2,000.00 | 102,920.00 | 0.93 |
| 300502 | 新易盛 | 200.00 | 88,568.00 | 0.80 |
| 002594 | 比亚迪 | 800.00 | 84,200.00 | 0.76 |
| 688041 | 海光信息 | 400.00 | 84,104.00 | 0.76 |
| 600036 | 招商银行 | 1,600.00 | 62,912.00 | 0.57 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3,500.00 | 60,025.00 | 0.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,159,486.00 | 10.51 | 54.51 |
| 金融业 | 415,660.00 | 3.77 | 19.54 |
| 采矿业 | 268,419.00 | 2.43 | 12.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 73,074.00 | 0.66 | 3.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,940.40 | 0.59 | 3.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 64,845.00 | 0.59 | 3.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,430.00 | 0.27 | 1.38 |
| 建筑业 | 22,044.00 | 0.20 | 1.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,684.00 | 0.15 | 0.78 |
| 房地产业 | 12,548.00 | 0.11 | 0.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.27 | 81.28 | 1.42 | 11,036,955.24 |
| 2025-12-31 | 19.21 | 81.42 | 0.41 | 11,285,822.64 |
| 2025-09-30 | 18.76 | 81.84 | 0.27 | 11,309,598.63 |
| 2025-06-30 | 19.32 | 83.41 | 6.81 | 11,016,293.76 |
| 2025-03-31 | 19.44 | 92.74 | 0.22 | 10,683,186.18 |
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