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汇添富稳乐回报债券发起式A(018767) |
净值：
1.1552
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：1.1552 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 12,075.00 | 6,532,922.52 | 2.92 |
| 601398 | 工商银行 | 580,200.00 | 4,600,986.00 | 2.06 |
| 601318 | 中国平安 | 64,400.00 | 4,404,960.00 | 1.97 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 46,300.00 | 2,998,851.00 | 1.34 |
| 600066 | 宇通客车 | 75,400.00 | 2,465,580.00 | 1.10 |
| 02388 | 中银香港 | 63,000.00 | 2,243,110.74 | 1.00 |
| 00939 | 建设银行 | 314,000.00 | 2,180,969.21 | 0.98 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 111,000.00 | 2,135,483.05 | 0.96 |
| 601899 | 紫金矿业 | 61,200.00 | 2,109,564.00 | 0.94 |
| 02400 | 心动公司 | 30,600.00 | 1,792,358.80 | 0.80 |
| 02318 | 中国平安 | 19,500.00 | 1,147,473.27 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,416,682.00 | 4.21 | 44.41 |
| 金融业 | 9,005,946.00 | 4.03 | 42.48 |
| 采矿业 | 2,109,564.00 | 0.94 | 9.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 670,736.00 | 0.30 | 3.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 17.13 | 84.72 | 0.43 | 223,595,538.01 |
| 2025-09-30 | 19.96 | 108.37 | 1.22 | 299,856,436.50 |
| 2025-06-30 | 19.10 | 84.52 | 18.78 | 130,609,102.69 |
| 2025-03-31 | 19.82 | 81.12 | 2.33 | 13,788,981.25 |
| 2024-12-31 | 19.90 | 81.28 | 0.65 | 13,364,064.39 |
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