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汇添富稳乐回报债券发起式A(018767) |
净值：
1.1517
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：1.1517 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 25,000.00 | 1,941,209.25 | 2.01 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 40,300.00 | 1,712,750.00 | 1.78 |
| 000425 | 徐工机械 | 211,200.00 | 1,708,608.00 | 1.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,300.00 | 903,923.00 | 0.94 |
| 601677 | 明泰铝业 | 36,400.00 | 604,240.00 | 0.63 |
| 03339 | 中国龙工 | 221,000.00 | 499,068.83 | 0.52 |
| 00175 | 吉利汽车 | 33,000.00 | 483,243.85 | 0.50 |
| 000338 | 潍柴动力 | 17,350.00 | 472,787.50 | 0.49 |
| 01898 | 中煤能源 | 45,000.00 | 384,984.79 | 0.40 |
| 600031 | 三一重工 | 17,600.00 | 304,128.00 | 0.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 9.84 | 82.46 | 13.01 | 96,448,465.46 |
| 2026-03-31 | 19.32 | 85.39 | 2.35 | 114,853,973.33 |
| 2025-12-31 | 17.13 | 84.72 | 0.43 | 223,595,538.01 |
| 2025-09-30 | 19.96 | 108.37 | 1.22 | 299,856,436.50 |
| 2025-06-30 | 19.10 | 84.52 | 18.78 | 130,609,102.69 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-08-03 | - | 刘宁 | 10 | 0.11 |
| 2026-04-03 | - | 董超 | 132 | 0.44 |
| 2024-02-08 | - | 徐光 | 917 | 15.17 |
| 2024-01-31 | 2025-09-17 | 赖中立 | 595 | 16.40 |
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