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南方惠享稳健添利债券C(018773)
南方惠享稳健添利债券C
(018773)
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累计净值：1.1720
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.1720 | 0.13% |
| 2026-05-12 | 1.1705 | 0.03% |
| 2026-05-11 | 1.1701 | 0.21% |
| 2026-05-08 | 1.1676 | -0.06% |
| 2026-05-07 | 1.1683 | 0.21% |
| 2026-05-06 | 1.1659 | 0.28% |
| 2026-04-30 | 1.1626 | 0.14% |
| 2026-04-29 | 1.1610 | 0.10% |
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基金全称
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南方惠享稳健添利债券型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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刘盈杏 刘诗瑶
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.31亿元
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份额规模
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2.0095亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.52%
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最近一月
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1.59%
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最近三月
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1.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.24%
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最近两年
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15.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002318 | 久立特材 | 70,100.00 | 2,122,628.00 | 0.42 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,600.00 | 1,965,799.88 | 0.39 |
| 688041 | 海光信息 | 9,128.00 | 1,919,253.28 | 0.38 |
| 002850 | 科达利 | 9,400.00 | 1,682,600.00 | 0.33 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 40,300.00 | 1,458,860.00 | 0.29 |
| 601601 | 中国太保 | 33,400.00 | 1,238,806.00 | 0.24 |
| 600176 | 中国巨石 | 46,500.00 | 1,130,415.00 | 0.22 |
| 601615 | 明阳智能 | 64,300.00 | 1,091,171.00 | 0.21 |
| 688361 | 中科飞测 | 6,510.00 | 989,845.50 | 0.19 |
| 002865 | 钧达股份 | 13,100.00 | 942,938.00 | 0.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,316,407.28 | 4.97 | 87.38 |
| 金融业 | 1,238,806.00 | 0.24 | 4.28 |
| 采矿业 | 1,235,099.00 | 0.24 | 4.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 711,692.00 | 0.14 | 2.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 470,880.00 | 0.09 | 1.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 6.75 | 93.48 | 0.58 | 509,031,180.73 |
| 2025-12-31 | 10.28 | 94.89 | 0.86 | 238,074,000.24 |
| 2025-09-30 | 9.88 | 90.34 | 3.38 | 105,078,973.33 |
| 2025-06-30 | 5.97 | 82.81 | 3.98 | 47,422,814.37 |
| 2025-03-31 | 7.47 | 82.91 | 11.51 | 29,459,810.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-19 | - | 刘诗瑶 | 238 | 4.09 |
| 2025-06-27 | - | 刘盈杏 | 322 | 10.20 |
| 2023-10-24 | 2025-06-27 | 刘建岩 | 612 | 6.35 |
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