基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富华证专精特新100指数发起式C(018775) |
净值：
1.3848
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日增长率：
-3.57%
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累计净值：1.3848 | 2026-07-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300394 | 天孚通信 | 5,800.00 | 1,755,544.00 | 6.97 |
| 300661 | 圣邦股份 | 9,500.00 | 1,363,060.00 | 5.41 |
| 002049 | 紫光国微 | 14,900.00 | 1,322,375.00 | 5.25 |
| 688012 | 中微公司 | 2,682.00 | 1,256,517.00 | 4.99 |
| 002625 | 光启技术 | 37,800.00 | 1,146,096.00 | 4.55 |
| 605376 | 博迁新材 | 4,000.00 | 1,085,200.00 | 4.31 |
| 603256 | 宏和科技 | 4,000.00 | 1,061,320.00 | 4.21 |
| 688041 | 海光信息 | 2,741.00 | 1,014,992.30 | 4.03 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 1,800.00 | 991,620.00 | 3.94 |
| 603893 | 瑞芯微 | 4,600.00 | 866,456.00 | 3.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,992,973.06 | 83.31 | 88.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,105,451.83 | 8.36 | 8.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 565,040.69 | 2.24 | 2.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.90 | 2.00 | 4.49 | 25,199,870.90 |
| 2026-03-31 | 90.95 | 2.72 | 6.33 | 18,550,503.26 |
| 2025-12-31 | 94.38 | 3.00 | 3.47 | 16,728,088.98 |
| 2025-09-30 | 93.64 | - | 6.76 | 19,436,002.75 |
| 2025-06-30 | 94.61 | - | 5.46 | 12,633,028.10 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-24 | 2026-07-12 | 赖中立 | 261 | 32.33 |
| 2024-09-11 | 2025-10-24 | 罗昊 | 408 | 75.26 |
| 2023-07-11 | 2025-01-22 | 晏阳 | 561 | -17.68 |
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