基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富华证专精特新100指数发起式C(018775) |
净值：
1.1223
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.1223 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300394 | 天孚通信 | 9,500.00 | 1,594,100.00 | 8.20 |
| 002625 | 光启技术 | 30,700.00 | 1,541,140.00 | 7.93 |
| 002049 | 紫光国微 | 13,800.00 | 1,246,278.00 | 6.41 |
| 002074 | 国轩高科 | 22,000.00 | 1,026,960.00 | 5.28 |
| 603893 | 瑞芯微 | 4,300.00 | 969,865.00 | 4.99 |
| 300661 | 圣邦股份 | 8,800.00 | 732,952.00 | 3.77 |
| 300346 | 南大光电 | 14,040.00 | 609,616.80 | 3.14 |
| 300896 | 爱美客 | 3,120.00 | 566,436.00 | 2.91 |
| 301269 | 华大九天 | 4,400.00 | 555,720.00 | 2.86 |
| 603392 | 万泰生物 | 7,700.00 | 435,435.00 | 2.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,131,751.62 | 83.00 | 88.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,740,942.22 | 8.96 | 9.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 327,667.72 | 1.69 | 1.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.64 | - | 6.76 | 19,436,002.75 |
| 2025-06-30 | 94.61 | - | 5.46 | 12,633,028.10 |
| 2025-03-31 | 94.45 | - | 5.32 | 12,903,422.50 |
| 2024-12-31 | 94.32 | - | 6.48 | 12,845,796.11 |
| 2024-09-30 | 93.54 | - | 5.07 | 10,133,749.68 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-24 | - | 赖中立 | 66 | 7.24 |
| 2024-09-11 | 2025-10-24 | 罗昊 | 408 | 75.26 |
| 2023-07-11 | 2025-01-22 | 晏阳 | 561 | -17.68 |
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