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信澳鑫瑞6个月持有期债券A(018784)
信澳鑫瑞6个月持有期债券A
(018784)
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累计净值：1.1112
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.1112 | 0.18% |
| 2026-05-12 | 1.1092 | -0.02% |
| 2026-05-11 | 1.1094 | 0.20% |
| 2026-05-08 | 1.1072 | -0.01% |
| 2026-05-07 | 1.1073 | 0.08% |
| 2026-05-06 | 1.1064 | 0.19% |
| 2026-04-30 | 1.1043 | -0.01% |
| 2026-04-29 | 1.1044 | 0.06% |
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基金全称
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信澳鑫瑞6个月持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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李可博
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.17亿元
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份额规模
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0.1524亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.43%
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最近一月
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1.02%
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最近三月
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0.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.73%
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最近两年
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5.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 113,882.00 | 0.26 |
| 002837 | 英维克 | 1,200.00 | 101,220.00 | 0.23 |
| 603444 | 吉比特 | 200.00 | 72,540.00 | 0.17 |
| 000600 | 建投能源 | 7,100.00 | 65,320.00 | 0.15 |
| 002039 | 黔源电力 | 3,500.00 | 65,065.00 | 0.15 |
| 000422 | 湖北宜化 | 3,900.00 | 64,116.00 | 0.15 |
| 603233 | 大参林 | 3,400.00 | 60,452.00 | 0.14 |
| 000650 | 仁和药业 | 10,400.00 | 59,696.00 | 0.14 |
| 600267 | 海正药业 | 5,700.00 | 59,679.00 | 0.14 |
| 600380 | 健康元 | 5,300.00 | 59,360.00 | 0.14 |
| 000506 | 招金黄金 | 3,500.00 | 59,360.00 | 0.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,282,549.00 | 2.95 | 70.65 |
| 采矿业 | 167,800.00 | 0.39 | 9.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 130,385.00 | 0.30 | 7.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 124,917.00 | 0.29 | 6.88 |
| 批发和零售业 | 60,452.00 | 0.14 | 3.33 |
| 租赁和商务服务业 | 49,172.00 | 0.11 | 2.71 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 4.18 | 94.71 | 1.48 | 43,433,252.81 |
| 2025-12-31 | 2.07 | 95.29 | 0.55 | 73,779,369.78 |
| 2025-09-30 | 8.86 | 84.31 | 1.18 | 78,218,882.11 |
| 2025-06-30 | 9.56 | 83.95 | 2.32 | 43,692,180.54 |
| 2025-03-31 | 9.25 | 84.80 | 1.06 | 56,141,998.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-07 | - | 李可博 | 189 | -0.51 |
| 2025-01-07 | 2025-11-07 | 李德清 | 304 | 4.48 |
| 2023-08-15 | 2025-01-14 | 宋东旭 | 518 | 6.53 |
| 2023-08-15 | 2024-11-29 | 李淑彦 | 472 | 8.41 |
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