首页 > 基金> 信澳鑫瑞6个月持有期债券A(018784)
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信澳鑫瑞6个月持有期债券A

(018784)
净值：
1.1040
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1040 2026-02-06
  • 净值走势
信澳鑫瑞6个月持有期债券A(018784)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.10400.05%
2026-02-051.1035-0.05%
2026-02-041.10410.00%
2026-02-031.10410.04%
2026-02-021.1037-0.03%
2026-01-301.1040-0.01%
2026-01-291.10410.00%
2026-01-281.1041-0.01%
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基金情况

基金全称 信澳鑫瑞6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 信达澳亚基金
基金经理 李可博
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.20亿元 份额规模 0.1787亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 -0.11%
最近三月 -1.16%
最近六月 0.00%
最近一年 2.30%
最近两年 10.43%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
09988阿里巴巴-W4,027.00519,401.720.70
601898中煤能源25,000.00311,000.000.42
002714牧原股份5,000.00252,900.000.34
600309万华化学3,000.00230,040.000.31
02259紫金黄金国际1,600.00210,992.190.29
03800协鑫科技2.001.910.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业311,000.000.4239.17
农、林、牧、渔业252,900.000.3431.85
制造业230,040.000.3128.97
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-312.0795.290.5573,779,369.78
2025-09-308.8684.311.1878,218,882.11
2025-06-309.5683.952.3243,692,180.54
2025-03-319.2584.801.0656,141,998.51
2024-12-3116.16104.230.5989,685,621.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-07-李可博94-1.15
2025-01-072025-11-07李德清3044.48
2023-08-152025-01-14宋东旭5186.53
2023-08-152024-11-29李淑彦4728.41
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