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信澳鑫瑞6个月持有期债券C(018785)
信澳鑫瑞6个月持有期债券C
(018785)
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累计净值：1.0966
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2025-12-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-29 | 1.0966 | -0.15% |
| 2025-12-26 | 1.0982 | 0.00% |
| 2025-12-25 | 1.0982 | 0.01% |
| 2025-12-24 | 1.0981 | 0.00% |
| 2025-12-23 | 1.0981 | 0.03% |
| 2025-12-22 | 1.0978 | -0.01% |
| 2025-12-19 | 1.0979 | 0.07% |
| 2025-12-18 | 1.0971 | 0.03% |
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基金全称
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信澳鑫瑞6个月持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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李可博
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.56亿元
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份额规模
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0.5076亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.11%
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最近一月
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-0.37%
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最近三月
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-1.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.57%
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最近两年
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9.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,353.00 | 818,978.67 | 1.05 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4,488.00 | 725,249.40 | 0.93 |
| 300413 | 芒果超媒 | 17,700.00 | 632,952.00 | 0.81 |
| 601699 | 潞安环能 | 44,000.00 | 626,560.00 | 0.80 |
| 000962 | 东方钽业 | 20,000.00 | 488,000.00 | 0.62 |
| 600782 | 新钢股份 | 98,400.00 | 411,312.00 | 0.53 |
| 002371 | 北方华创 | 800.00 | 361,888.00 | 0.46 |
| 603606 | 东方电缆 | 4,400.00 | 310,816.00 | 0.40 |
| 688012 | 中微公司 | 829.00 | 247,862.71 | 0.32 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 9,000.00 | 239,490.00 | 0.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,698,963.07 | 3.45 | 58.82 |
| 采矿业 | 788,108.00 | 1.01 | 17.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 758,452.00 | 0.97 | 16.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 174,900.00 | 0.22 | 3.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 118,690.00 | 0.15 | 2.59 |
| 金融业 | 48,180.00 | 0.06 | 1.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,311.00 | - | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 8.86 | 84.31 | 1.18 | 78,218,882.11 |
| 2025-06-30 | 9.56 | 83.95 | 2.32 | 43,692,180.54 |
| 2025-03-31 | 9.25 | 84.80 | 1.06 | 56,141,998.51 |
| 2024-12-31 | 16.16 | 104.23 | 0.59 | 89,685,621.70 |
| 2024-09-30 | 19.04 | 77.01 | 3.18 | 107,253,092.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-07 | - | 李可博 | 54 | -0.92 |
| 2025-01-07 | 2025-11-07 | 李德清 | 304 | 4.13 |
| 2023-08-15 | 2024-11-29 | 李淑彦 | 472 | 7.83 |
| 2023-08-15 | 2025-01-14 | 宋东旭 | 518 | 5.91 |
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