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信澳鑫瑞6个月持有期债券C(018785)
信澳鑫瑞6个月持有期债券C
(018785)
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累计净值：1.0854
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.0854 | -0.02% |
| 2026-08-13 | 1.0856 | -0.06% |
| 2026-08-12 | 1.0862 | 0.05% |
| 2026-08-11 | 1.0857 | -0.15% |
| 2026-08-10 | 1.0873 | 0.04% |
| 2026-08-07 | 1.0869 | 0.06% |
| 2026-08-06 | 1.0862 | 0.01% |
| 2026-08-05 | 1.0861 | 0.12% |
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基金全称
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信澳鑫瑞6个月持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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李可博
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.37亿元
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份额规模
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0.3307亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.14%
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最近一月
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-0.67%
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最近三月
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-0.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.96%
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最近两年
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6.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 254,000.00 | 0.49 |
| 002384 | 东山精密 | 800.00 | 209,880.00 | 0.40 |
| 600176 | 中国巨石 | 2,800.00 | 204,064.00 | 0.39 |
| 002371 | 北方华创 | 200.00 | 176,912.00 | 0.34 |
| 688233 | 神工股份 | 800.00 | 171,536.00 | 0.33 |
| 300502 | 新易盛 | 280.00 | 169,960.00 | 0.33 |
| 601985 | 中国核电 | 18,600.00 | 167,958.00 | 0.32 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 300.00 | 165,270.00 | 0.32 |
| 688630 | 芯碁微装 | 300.00 | 164,817.00 | 0.32 |
| 002039 | 黔源电力 | 8,200.00 | 154,324.00 | 0.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,505,168.00 | 6.75 | 77.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 519,059.00 | 1.00 | 11.47 |
| 金融业 | 266,400.00 | 0.51 | 5.89 |
| 采矿业 | 235,082.00 | 0.45 | 5.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 8.88 | 86.29 | 0.24 | 51,944,650.63 |
| 2026-03-31 | 4.18 | 94.71 | 1.48 | 43,433,252.81 |
| 2025-12-31 | 2.07 | 95.29 | 0.55 | 73,779,369.78 |
| 2025-09-30 | 8.86 | 84.31 | 1.18 | 78,218,882.11 |
| 2025-06-30 | 9.56 | 83.95 | 2.32 | 43,692,180.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-07 | - | 李可博 | 281 | -1.92 |
| 2025-01-07 | 2025-11-07 | 李德清 | 304 | 4.13 |
| 2023-08-15 | 2024-11-29 | 李淑彦 | 472 | 7.83 |
| 2023-08-15 | 2025-01-14 | 宋东旭 | 518 | 5.91 |
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