基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投臻选成长混合发起式A(018788) |
净值：
1.1592
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日增长率：
-1.81%
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累计净值：1.1592 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,100.00 | 1,271,142.05 | 5.78 |
| 300010 | 豆神教育 | 150,000.00 | 1,242,000.00 | 5.65 |
| 01024 | 快手-W | 16,000.00 | 1,235,809.73 | 5.62 |
| 01357 | 美图公司 | 140,000.00 | 1,184,865.44 | 5.39 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 6,400.00 | 1,034,223.74 | 4.71 |
| 688258 | 卓易信息 | 14,000.00 | 1,025,920.00 | 4.67 |
| 06181 | 老铺黄金 | 1,400.00 | 910,058.46 | 4.14 |
| 920982 | 锦波生物 | 3,100.00 | 872,929.00 | 3.97 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 3,000.00 | 730,749.19 | 3.33 |
| 600050 | 中国联通 | 120,000.00 | 660,000.00 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,206,485.00 | 28.24 | 58.54 |
| 制造业 | 2,869,783.00 | 13.06 | 27.07 |
| 卫生和社会工作 | 1,079,000.00 | 4.91 | 10.18 |
| 金融业 | 446,894.00 | 2.03 | 4.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.17 | 4.12 | 6.91 | 21,974,985.89 |
| 2025-06-30 | 89.66 | 3.11 | 8.32 | 22,827,587.45 |
| 2025-03-31 | 88.60 | 2.95 | 9.24 | 23,940,453.13 |
| 2024-12-31 | 88.21 | 4.66 | 7.14 | 23,809,069.37 |
| 2024-09-30 | 91.18 | 4.81 | 4.04 | 38,218,701.13 |
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