基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投臻选成长混合发起式A(018788) |
净值：
1.1538
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日增长率：
-1.05%
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累计净值：1.1538 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 6,600.00 | 1,118,927.00 | 6.16 |
| 600415 | 小商品城 | 66,500.00 | 1,060,675.00 | 5.84 |
| 920982 | 锦波生物 | 4,400.00 | 1,028,280.00 | 5.66 |
| 300010 | 豆神教育 | 140,000.00 | 1,013,600.00 | 5.58 |
| 06181 | 老铺黄金 | 1,800.00 | 1,004,741.93 | 5.53 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,800.00 | 973,851.80 | 5.36 |
| 01357 | 美图公司 | 135,000.00 | 853,542.90 | 4.70 |
| 01024 | 快手-W | 14,500.00 | 837,533.33 | 4.61 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 6,400.00 | 825,470.82 | 4.55 |
| 01364 | 古茗 | 36,400.00 | 814,697.21 | 4.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,027,943.00 | 22.19 | 46.72 |
| 制造业 | 2,869,911.00 | 15.81 | 33.29 |
| 租赁和商务服务业 | 1,060,675.00 | 5.84 | 12.30 |
| 住宿和餐饮业 | 371,248.00 | 2.04 | 4.31 |
| 采矿业 | 191,771.00 | 1.06 | 2.22 |
| 批发和零售业 | 99,857.00 | 0.55 | 1.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.15 | 5.24 | 4.10 | 18,155,885.08 |
| 2025-09-30 | 89.17 | 4.12 | 6.91 | 21,974,985.89 |
| 2025-06-30 | 89.66 | 3.11 | 8.32 | 22,827,587.45 |
| 2025-03-31 | 88.60 | 2.95 | 9.24 | 23,940,453.13 |
| 2024-12-31 | 88.21 | 4.66 | 7.14 | 23,809,069.37 |
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