基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投臻选成长混合发起式C(018789) |
净值：
1.1027
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.1027 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 7,400.00 | 938,257.99 | 6.23 |
| 00013 | 和黄医药 | 44,000.00 | 881,113.46 | 5.85 |
| 300765 | 新诺威 | 27,000.00 | 857,520.00 | 5.69 |
| 600415 | 小商品城 | 65,500.00 | 847,570.00 | 5.63 |
| 688192 | 迪哲医药 | 15,500.00 | 839,945.00 | 5.58 |
| 06181 | 老铺黄金 | 1,400.00 | 773,199.32 | 5.13 |
| 688382 | 益方生物 | 37,500.00 | 713,250.00 | 4.74 |
| 920982 | 锦波生物 | 4,700.00 | 705,235.00 | 4.68 |
| 01364 | 古茗 | 27,200.00 | 655,643.35 | 4.35 |
| 00325 | 布鲁可 | 9,300.00 | 499,665.82 | 3.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,865,615.00 | 32.31 | 58.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,880,130.00 | 12.48 | 22.52 |
| 租赁和商务服务业 | 847,570.00 | 5.63 | 10.15 |
| 批发和零售业 | 294,000.00 | 1.95 | 3.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 273,600.00 | 1.82 | 3.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 187,800.00 | 1.25 | 2.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.80 | 4.98 | 3.94 | 15,059,120.19 |
| 2025-12-31 | 90.15 | 5.24 | 4.10 | 18,155,885.08 |
| 2025-09-30 | 89.17 | 4.12 | 6.91 | 21,974,985.89 |
| 2025-06-30 | 89.66 | 3.11 | 8.32 | 22,827,587.45 |
| 2025-03-31 | 88.60 | 2.95 | 9.24 | 23,940,453.13 |
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