基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通远见回报混合A(018796) |
净值：
1.6266
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：1.6266 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 53,840.00 | 23,198,579.20 | 8.77 |
| 300308 | 中际旭创 | 25,600.00 | 15,616,000.00 | 5.90 |
| 002463 | 沪电股份 | 196,400.00 | 14,350,948.00 | 5.42 |
| 601899 | 紫金矿业 | 374,200.00 | 12,898,674.00 | 4.87 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 607,700.00 | 9,212,732.00 | 3.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 21,100.00 | 7,749,186.00 | 2.93 |
| 601138 | 工业富联 | 122,500.00 | 7,601,125.00 | 2.87 |
| 600489 | 中金黄金 | 213,100.00 | 4,978,016.00 | 1.88 |
| 002371 | 北方华创 | 10,100.00 | 4,636,708.00 | 1.75 |
| 002602 | 世纪华通 | 265,900.00 | 4,536,254.00 | 1.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 153,997,951.30 | 58.18 | 63.73 |
| 采矿业 | 43,884,827.00 | 16.58 | 18.16 |
| 金融业 | 20,600,955.00 | 7.78 | 8.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,923,085.35 | 2.24 | 2.45 |
| 综合 | 4,483,757.00 | 1.69 | 1.86 |
| 租赁和商务服务业 | 4,394,508.50 | 1.66 | 1.82 |
| 批发和零售业 | 3,354,934.00 | 1.27 | 1.39 |
| 房地产业 | 2,676,855.00 | 1.01 | 1.11 |
| 住宿和餐饮业 | 1,186,864.00 | 0.45 | 0.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 786,588.00 | 0.30 | 0.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 369,664.00 | 0.14 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.31 | - | 7.99 | 264,669,515.75 |
| 2025-09-30 | 84.46 | - | 15.60 | 203,762,490.59 |
| 2025-06-30 | 93.20 | 0.07 | 11.22 | 164,969,584.11 |
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