基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通远见回报混合A(018796) |
净值：
1.9599
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日增长率：
-1.76%
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累计净值：1.9599 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 37,840.00 | 16,757,065.60 | 9.28 |
| 300308 | 中际旭创 | 24,000.00 | 13,665,840.00 | 7.57 |
| 601899 | 紫金矿业 | 318,200.00 | 10,411,504.00 | 5.76 |
| 002463 | 沪电股份 | 128,000.00 | 9,724,160.00 | 5.38 |
| 300750 | 宁德时代 | 17,700.00 | 7,110,090.00 | 3.94 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 476,800.00 | 6,041,056.00 | 3.34 |
| 601138 | 工业富联 | 100,000.00 | 5,146,000.00 | 2.85 |
| 000975 | 山金国际 | 163,000.00 | 4,837,840.00 | 2.68 |
| 603799 | 华友钴业 | 71,500.00 | 4,199,195.00 | 2.32 |
| 300475 | 香农芯创 | 31,200.00 | 3,919,656.00 | 2.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 111,250,337.26 | 61.59 | 66.57 |
| 采矿业 | 30,458,020.00 | 16.86 | 18.23 |
| 房地产业 | 5,209,565.00 | 2.88 | 3.12 |
| 金融业 | 4,819,700.00 | 2.67 | 2.88 |
| 批发和零售业 | 3,919,656.00 | 2.17 | 2.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,870,747.72 | 2.14 | 2.32 |
| 综合 | 3,460,260.00 | 1.92 | 2.07 |
| 租赁和商务服务业 | 2,176,328.16 | 1.20 | 1.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,491,204.00 | 0.83 | 0.89 |
| 住宿和餐饮业 | 454,828.00 | 0.25 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.51 | - | 8.61 | 180,643,054.27 |
| 2025-12-31 | 91.31 | - | 7.99 | 264,669,515.75 |
| 2025-09-30 | 84.46 | - | 15.60 | 203,762,490.59 |
| 2025-06-30 | 93.20 | 0.07 | 11.22 | 164,969,584.11 |
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