首页 > 基金> 易方达安裕60天持有债券A(018798)
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易方达安裕60天持有债券A

(018798)
净值：
1.0901
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0901 2026-08-13
  • 净值走势
易方达安裕60天持有债券A(018798)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.09010.02%
2026-08-121.08990.01%
2026-08-111.08980.00%
2026-08-101.08980.01%
2026-08-071.08970.01%
2026-08-061.08960.01%
2026-08-051.08950.01%
2026-08-041.08940.01%
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基金情况

基金全称 易方达安裕60天持有期债券型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 刘朝阳 易瓅
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.18亿元 份额规模 18.5426亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.15%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 1.95%
最近两年 4.26%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-120.230.245,694,238,372.52
2026-03-31-125.680.545,374,058,953.46
2025-12-31-120.130.234,911,779,784.78
2025-09-30-115.480.164,911,987,733.92
2025-06-30-128.450.175,872,984,833.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-18-刘朝阳11249.01
2023-07-18-易瓅11249.01
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