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首页 > 基金> 易方达安裕60天持有债券C(018799)

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易方达安裕60天持有债券C

(018799)

净值：

1.0737

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0737

2026-02-06

净值走势

易方达安裕60天持有债券C(018799)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-02-06	1.0737	0.01%
2026-02-05	1.0736	0.01%
2026-02-04	1.0735	0.01%
2026-02-03	1.0734	0.00%
2026-02-02	1.0734	0.01%
2026-01-30	1.0733	0.00%
2026-01-29	1.0733	0.01%
2026-01-28	1.0732	0.00%

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基金情况

基金全称	易方达安裕60天持有期债券型证券投资基金
基金公司	易方达基金
基金经理	刘朝阳易瓅
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	32.55亿元	份额规模	30.3765亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.19%
最近三月	0.42%
最近六月	0.00%
最近一年	1.89%
最近两年	4.48%

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基金要闻

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易方达安裕60天持有债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-12-31	-	120.13	0.23	4,911,779,784.78
2025-09-30	-	115.48	0.16	4,911,987,733.92
2025-06-30	-	128.45	0.17	5,872,984,833.58
2025-03-31	-	111.38	0.19	4,661,307,641.94
2024-12-31	-	124.17	0.07	4,274,832,541.34

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-07-18	-	刘朝阳	937	7.37
2023-07-18	-	易瓅	937	7.37

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基金公告

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