首页 > 基金> 易方达安裕60天持有债券C(018799)
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易方达安裕60天持有债券C

(018799)
净值：
1.0883
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.0883 2026-11-12
  • 净值走势
易方达安裕60天持有债券C(018799)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-121.0883-0.03%
2026-11-111.0886-0.03%
2026-11-101.0889-0.02%
2026-11-091.08910.01%
2026-11-061.08900.02%
2026-11-051.08880.01%
2026-11-041.08870.02%
2026-11-031.08850.06%
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基金情况

基金全称 易方达安裕60天持有期债券型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 刘朝阳 易瓅
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 35.06亿元 份额规模 32.2617亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.08%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 1.76%
最近两年 4.11%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-118.700.225,501,791,408.51
2026-06-30-120.230.245,694,238,372.52
2026-03-31-125.680.545,374,058,953.46
2025-12-31-120.130.234,911,779,784.78
2025-09-30-115.480.164,911,987,733.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-18-刘朝阳12158.83
2023-07-18-易瓅12158.83
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