首页 > 基金> 广发添福90天持有债券A(018804)
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广发添福90天持有债券A

(018804)
净值：
1.0655
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0655 2026-02-06
  • 净值走势
广发添福90天持有债券A(018804)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.06550.02%
2026-02-051.06530.01%
2026-02-041.06520.00%
2026-02-031.06520.00%
2026-02-021.06520.02%
2026-01-301.06500.00%
2026-01-291.06500.01%
2026-01-281.06490.00%
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基金情况

基金全称 广发添福90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 洪志
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.48亿元 份额规模 0.4471亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.24%
最近三月 0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 1.85%
最近两年 5.59%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-121.302.861,309,670,519.70
2025-09-30-107.242.411,498,276,343.76
2025-06-30-112.900.802,043,707,471.42
2025-03-31-114.240.753,202,900,681.57
2024-12-31-93.390.451,492,911,539.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-24-洪志8386.55
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