首页 > 基金> 广发添福90天持有债券C(018805)
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广发添福90天持有债券C

(018805)
净值：
1.0694
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0694 2026-06-26
  • 净值走势
广发添福90天持有债券C(018805)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.06940.01%
2026-06-251.06930.01%
2026-06-241.06920.01%
2026-06-231.0691-0.01%
2026-06-221.06920.01%
2026-06-181.06910.02%
2026-06-171.06890.02%
2026-06-161.06870.01%
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基金情况

基金全称 广发添福90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 洪志
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.64亿元 份额规模 10.9384亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.13%
最近三月 0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 1.91%
最近两年 4.05%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-104.896.171,208,532,646.14
2025-12-31-121.302.861,309,670,519.70
2025-09-30-107.242.411,498,276,343.76
2025-06-30-112.900.802,043,707,471.42
2025-03-31-114.240.753,202,900,681.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-24-洪志9796.94
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