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首页 > 基金> 中金金安债券(018814)
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中金金安债券

(018814)
净值：
0.9978
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0328 2025-12-31
  • 净值走势
中金金安债券(018814)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-310.99780.03%
2025-12-300.9975-0.05%
2025-12-290.9980-0.23%
2025-12-261.00030.02%
2025-12-251.0001-0.01%
2025-12-241.00020.00%
2025-12-231.00020.08%
2025-12-220.9994-0.06%
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基金情况

基金全称 中金金安债券型证券投资基金
基金公司 中金基金
基金经理 闫雯雯 王明智
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.40亿元 份额规模 5.3728亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.24%
最近一月 -0.46%
最近三月 -0.74%
最近六月 0.00%
最近一年 -3.39%
最近两年 2.63%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-130.420.20540,087,557.62
2025-06-30-124.940.17551,090,673.89
2025-03-31-116.420.06663,841,561.60
2024-12-31-125.780.291,171,882,510.96
2024-09-30-89.5410.64103,609,747.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-05-王明智484-0.75
2023-10-17-闫雯雯8083.18
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