基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华新材料混合发起式A(018821) |
净值：
1.6049
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日增长率：
-1.70%
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累计净值：1.6049 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 3,280.00 | 2,901,356.80 | 9.90 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,300.00 | 2,082,953.00 | 7.11 |
| 600309 | 万华化学 | 22,900.00 | 1,566,589.00 | 5.35 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 9,100.00 | 964,327.00 | 3.29 |
| 688126 | 沪硅产业 | 20,253.00 | 807,892.17 | 2.76 |
| 301611 | 珂玛科技 | 4,000.00 | 720,280.00 | 2.46 |
| 002409 | 雅克科技 | 3,000.00 | 673,500.00 | 2.30 |
| 600176 | 中国巨石 | 8,300.00 | 604,904.00 | 2.06 |
| 688019 | 安集科技 | 1,724.00 | 585,229.04 | 2.00 |
| 600552 | 凯盛科技 | 16,500.00 | 537,570.00 | 1.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,925,938.01 | 88.49 | 97.58 |
| 采矿业 | 330,586.00 | 1.13 | 1.24 |
| 金融业 | 181,225.00 | 0.62 | 0.68 |
| 房地产业 | 131,100.00 | 0.45 | 0.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.01 | - | 8.62 | 29,299,445.26 |
| 2026-03-31 | 89.07 | - | 5.55 | 23,929,718.24 |
| 2025-12-31 | 93.91 | - | 6.34 | 22,374,951.70 |
| 2025-09-30 | 94.29 | - | 10.30 | 21,695,929.63 |
| 2025-06-30 | 91.32 | - | 9.67 | 19,360,364.20 |
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