基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华新材料混合发起式A(018821) |
净值：
1.7396
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日增长率：
0.38%
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累计净值：1.7396 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,900.00 | 1,968,330.00 | 8.23 |
| 600309 | 万华化学 | 22,900.00 | 1,819,405.00 | 7.60 |
| 002371 | 北方华创 | 3,880.00 | 1,734,360.00 | 7.25 |
| 688019 | 安集科技 | 2,136.00 | 535,452.48 | 2.24 |
| 600063 | 皖维高新 | 70,800.00 | 477,192.00 | 1.99 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 12,800.00 | 463,360.00 | 1.94 |
| 601012 | 隆基绿能 | 26,400.00 | 463,056.00 | 1.94 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 9,100.00 | 448,630.00 | 1.87 |
| 002340 | 格林美 | 54,000.00 | 426,060.00 | 1.78 |
| 688120 | 华海清科 | 2,405.00 | 418,470.00 | 1.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,468,118.82 | 81.36 | 95.01 |
| 采矿业 | 723,510.00 | 3.02 | 3.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 298,041.00 | 1.25 | 1.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.07 | - | 5.55 | 23,929,718.24 |
| 2025-12-31 | 93.91 | - | 6.34 | 22,374,951.70 |
| 2025-09-30 | 94.29 | - | 10.30 | 21,695,929.63 |
| 2025-06-30 | 91.32 | - | 9.67 | 19,360,364.20 |
| 2025-03-31 | 73.04 | - | 28.29 | 19,834,301.49 |
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