基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华新材料混合发起式A(018821) |
净值：
1.5011
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：1.5011 | 2026-02-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 5,100.00 | 1,873,026.00 | 8.37 |
| 002371 | 北方华创 | 3,880.00 | 1,781,230.40 | 7.96 |
| 600309 | 万华化学 | 14,200.00 | 1,088,856.00 | 4.87 |
| 002340 | 格林美 | 94,000.00 | 785,840.00 | 3.51 |
| 002738 | 中矿资源 | 7,100.00 | 557,705.00 | 2.49 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 15,200.00 | 477,736.00 | 2.14 |
| 688019 | 安集科技 | 2,136.00 | 465,477.12 | 2.08 |
| 600176 | 中国巨石 | 27,000.00 | 461,700.00 | 2.06 |
| 688126 | 沪硅产业 | 20,253.00 | 438,274.92 | 1.96 |
| 688122 | 西部超导 | 5,702.00 | 425,255.16 | 1.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,926,301.60 | 89.06 | 98.15 |
| 建筑业 | 200,690.00 | 0.90 | 0.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 122,210.46 | 0.55 | 0.60 |
| 采矿业 | 53,223.00 | 0.24 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.91 | - | 6.34 | 22,374,951.70 |
| 2025-09-30 | 94.29 | - | 10.30 | 21,695,929.63 |
| 2025-06-30 | 91.32 | - | 9.67 | 19,360,364.20 |
| 2025-03-31 | 73.04 | - | 28.29 | 19,834,301.49 |
| 2024-12-31 | 79.13 | - | 8.42 | 20,916,240.45 |
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