基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华新材料混合发起式A(018821) |
净值：
1.3408
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日增长率：
-1.67%
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累计净值：1.3408 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 5,300.00 | 2,130,600.00 | 9.82 |
| 002371 | 北方华创 | 3,880.00 | 1,755,156.80 | 8.09 |
| 600309 | 万华化学 | 14,200.00 | 945,436.00 | 4.36 |
| 601012 | 隆基绿能 | 51,600.00 | 928,800.00 | 4.28 |
| 603799 | 华友钴业 | 11,200.00 | 738,080.00 | 3.40 |
| 688019 | 安集科技 | 2,630.00 | 600,797.20 | 2.77 |
| 01347 | 华虹半导体 | 8,000.00 | 584,307.20 | 2.69 |
| 688126 | 沪硅产业 | 20,253.00 | 522,527.40 | 2.41 |
| 688122 | 西部超导 | 7,675.00 | 499,565.75 | 2.30 |
| 00981 | 中芯国际 | 6,500.00 | 472,079.13 | 2.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,707,663.99 | 86.23 | 98.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 194,392.00 | 0.90 | 1.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,250.00 | 0.09 | 0.10 |
| 采矿业 | 3,933.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.29 | - | 10.30 | 21,695,929.63 |
| 2025-06-30 | 91.32 | - | 9.67 | 19,360,364.20 |
| 2025-03-31 | 73.04 | - | 28.29 | 19,834,301.49 |
| 2024-12-31 | 79.13 | - | 8.42 | 20,916,240.45 |
| 2024-09-30 | 67.59 | - | 28.64 | 27,247,371.20 |
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