基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国金智享量化选股混合A(018823) |
净值：
1.4724
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.4724 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 154,100.00 | 94,001,000.00 | 3.04 |
| 300274 | 阳光电源 | 468,943.00 | 80,208,010.72 | 2.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 187,081.00 | 68,707,368.06 | 2.22 |
| 300059 | 东方财富 | 2,713,300.00 | 62,894,294.00 | 2.03 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1,524,367.00 | 57,682,047.28 | 1.86 |
| 002475 | 立讯精密 | 981,600.00 | 55,666,536.00 | 1.80 |
| 603986 | 兆易创新 | 249,700.00 | 53,498,225.00 | 1.73 |
| 002371 | 北方华创 | 106,735.00 | 48,999,903.80 | 1.58 |
| 300033 | 同花顺 | 146,000.00 | 47,038,280.00 | 1.52 |
| 002384 | 东山精密 | 553,000.00 | 46,811,450.00 | 1.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,097,351,310.95 | 67.79 | 73.74 |
| 金融业 | 194,951,838.18 | 6.30 | 6.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 123,110,975.10 | 3.98 | 4.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 96,310,083.34 | 3.11 | 3.39 |
| 租赁和商务服务业 | 72,824,016.00 | 2.35 | 2.56 |
| 采矿业 | 64,308,125.64 | 2.08 | 2.26 |
| 批发和零售业 | 57,275,689.00 | 1.85 | 2.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,076,784.00 | 1.26 | 1.37 |
| 建筑业 | 22,721,752.00 | 0.73 | 0.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,646,443.00 | 0.67 | 0.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20,078,227.40 | 0.65 | 0.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,913,717.00 | 0.55 | 0.59 |
| 卫生和社会工作 | 6,964,238.00 | 0.23 | 0.24 |
| 房地产业 | 5,772,284.00 | 0.19 | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,246,088.00 | 0.14 | 0.15 |
| 住宿和餐饮业 | 770,715.00 | 0.02 | 0.03 |
| 教育 | 625,848.00 | 0.02 | 0.02 |
| 综合 | 378,950.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.94 | - | 7.12 | 3,093,721,861.87 |
| 2025-09-30 | 90.74 | - | 8.72 | 1,840,438,976.37 |
| 2025-06-30 | 90.73 | - | 8.67 | 645,398,835.13 |
| 2025-03-31 | 90.59 | - | 5.78 | 894,426,718.28 |
| 2024-12-31 | 89.01 | - | 11.49 | 1,023,227,775.43 |
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