基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国金智享量化选股混合A(018823) |
净值：
1.3855
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日增长率：
-0.58%
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累计净值：1.3855 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 166,400.00 | 35,493,120.00 | 1.93 |
| 000651 | 格力电器 | 823,300.00 | 32,701,476.00 | 1.78 |
| 603799 | 华友钴业 | 485,900.00 | 32,020,810.00 | 1.74 |
| 000063 | 中兴通讯 | 700,608.00 | 31,975,749.12 | 1.74 |
| 601328 | 交通银行 | 4,640,200.00 | 31,182,144.00 | 1.69 |
| 600919 | 江苏银行 | 3,104,400.00 | 31,137,132.00 | 1.69 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 493,760.00 | 30,060,108.80 | 1.63 |
| 000568 | 泸州老窖 | 221,900.00 | 29,273,048.00 | 1.59 |
| 600926 | 杭州银行 | 1,869,300.00 | 28,544,211.00 | 1.55 |
| 002466 | 天齐锂业 | 586,042.00 | 27,878,017.94 | 1.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,085,395,771.88 | 58.97 | 64.99 |
| 金融业 | 221,494,344.44 | 12.03 | 13.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 155,385,158.92 | 8.44 | 9.30 |
| 采矿业 | 53,238,511.00 | 2.89 | 3.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42,870,882.00 | 2.33 | 2.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31,310,265.00 | 1.70 | 1.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,639,664.96 | 1.56 | 1.71 |
| 批发和零售业 | 16,344,596.00 | 0.89 | 0.98 |
| 租赁和商务服务业 | 14,425,420.50 | 0.78 | 0.86 |
| 建筑业 | 9,268,407.00 | 0.50 | 0.55 |
| 房地产业 | 5,241,757.00 | 0.28 | 0.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,519,303.44 | 0.14 | 0.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,516,250.00 | 0.14 | 0.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,355,508.00 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.74 | - | 8.72 | 1,840,438,976.37 |
| 2025-06-30 | 90.73 | - | 8.67 | 645,398,835.13 |
| 2025-03-31 | 90.59 | - | 5.78 | 894,426,718.28 |
| 2024-12-31 | 89.01 | - | 11.49 | 1,023,227,775.43 |
| 2024-09-30 | 91.27 | - | 8.94 | 1,232,910,428.11 |
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