基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元科技创新混合C(018828) |
净值：
1.3046
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日增长率：
2.22%
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累计净值：1.3046 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 1,161,000.00 | 10,077,480.00 | 9.19 |
| 688498 | 源杰科技 | 5,310.00 | 10,014,660.00 | 9.13 |
| 300502 | 新易盛 | 16,440.00 | 9,979,080.00 | 9.10 |
| 603083 | 剑桥科技 | 37,400.00 | 9,532,138.00 | 8.69 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,500.00 | 9,525,000.00 | 8.68 |
| 688525 | 佰维存储 | 16,040.00 | 7,935,469.20 | 7.23 |
| 600105 | 永鼎股份 | 107,200.00 | 7,233,856.00 | 6.59 |
| 002008 | 大族激光 | 44,500.00 | 6,679,895.00 | 6.09 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 10,800.00 | 5,949,720.00 | 5.42 |
| 600522 | 中天科技 | 71,500.00 | 4,338,620.00 | 3.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 98,858,869.72 | 90.13 | 98.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,094,547.30 | 1.00 | 1.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.27 | - | 14.06 | 109,690,635.16 |
| 2026-03-31 | 85.10 | - | 7.90 | 41,042,802.82 |
| 2025-12-31 | 94.17 | 5.26 | 0.69 | 47,980,611.78 |
| 2025-09-30 | 93.59 | 7.11 | 6.44 | 53,789,086.60 |
| 2025-06-30 | 89.42 | - | 8.86 | 70,244,916.87 |
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