首页 > 基金> 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A(018834)
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易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A

(018834)
净值：
1.1505
日增长率：
-0.34%
累计净值：1.1505 2026-02-05
  • 净值走势
易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A(018834)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-051.1505-0.34%
2026-02-041.15440.30%
2026-02-031.15100.59%
2026-02-021.1443-1.15%
2026-01-301.1576-0.60%
2026-01-291.16460.17%
2026-01-281.16260.35%
2026-01-271.15850.10%
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基金情况

基金全称 易方达汇享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 张振琪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.05亿元 份额规模 3.5827亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.54%
最近一月 0.67%
最近三月 1.84%
最近六月 0.00%
最近一年 9.48%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-4.472.27407,506,535.32
2025-09-30-4.331.03339,939,478.88
2025-06-30-4.171.12307,548,420.02
2025-03-31-5.3430.44350,968,125.82
2024-12-31-4.602.49240,993,741.50
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-28-张振琪68515.05
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