基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A(018837) |
净值：
1.2038
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日增长率：
0.53%
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累计净值：1.2038 | 2025-12-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,392.00 | 1,447,891.33 | 1.22 |
| 601127 | 赛力斯 | 5,000.00 | 857,850.00 | 0.72 |
| 605117 | 德业股份 | 9,100.00 | 737,100.00 | 0.62 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 721,995.00 | 0.61 |
| 300415 | 伊之密 | 24,000.00 | 627,600.00 | 0.53 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,500.00 | 603,000.00 | 0.51 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 43,000.00 | 588,872.10 | 0.50 |
| 600760 | 中航沈飞 | 7,800.00 | 560,274.00 | 0.47 |
| 688256 | 寒武纪 | 400.00 | 530,000.00 | 0.45 |
| 600372 | 中航机载 | 38,700.00 | 488,007.00 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,663,485.41 | 5.63 | 82.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 530,000.00 | 0.45 | 6.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 321,481.00 | 0.27 | 3.96 |
| 房地产业 | 316,895.00 | 0.27 | 3.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 281,112.00 | 0.24 | 3.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 10.17 | 4.16 | 3.03 | 118,366,750.02 |
| 2025-06-30 | 8.58 | 5.75 | 4.08 | 92,086,394.08 |
| 2025-03-31 | 9.02 | 5.76 | 1.89 | 82,984,671.95 |
| 2024-12-31 | 4.60 | 5.78 | 6.63 | 67,890,727.80 |
| 2024-09-30 | 8.28 | 4.94 | 1.63 | 56,867,160.70 |
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