首页 > 基金> 汇添富稳元回报债券发起式A(018840)
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汇添富稳元回报债券发起式A

(018840)
净值：
1.1305
日增长率：
-0.44%
累计净值：1.1305 2026-09-24
  • 净值走势
汇添富稳元回报债券发起式A(018840)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.1305-0.44%
2026-09-231.1355-0.05%
2026-09-221.13610.15%
2026-09-211.1344-0.01%
2026-09-181.13450.17%
2026-09-171.1326-0.25%
2026-09-161.13540.24%
2026-09-151.1327-0.20%
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基金情况

基金全称 汇添富稳元回报债券型发起式证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 张朋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.16亿元 份额规模 0.1482亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.19%
最近一月 -1.29%
最近三月 0.65%
最近六月 0.00%
最近一年 5.62%
最近两年 9.68%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603979金诚信10,400.00613,912.003.64
601899紫金矿业19,500.00490,230.002.91
603993洛阳钼业22,300.00391,365.002.32
600549厦门钨业3,500.00298,200.001.77
000510新金路4,700.00116,748.000.69
601168西部矿业4,200.00113,988.000.68
601958金钼股份3,800.00106,818.000.63
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业1,716,313.0010.1980.53
制造业414,948.002.4619.47
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-3012.6582.790.9916,845,288.60
2026-03-3112.6583.033.6118,548,157.17
2025-12-3119.6280.281.6313,470,204.64
2025-09-3010.0382.267.7112,851,329.30
2025-06-3010.0583.011.0612,779,023.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-13-张朋3185.15
2024-01-312025-11-13许一尊6527.51
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