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汇添富稳元回报债券发起式A(018840) |
净值：
1.1417
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.1417 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 14,200.00 | 464,624.00 | 2.50 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 9,700.00 | 418,555.00 | 2.26 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 14,400.00 | 246,960.00 | 1.33 |
| 002545 | 东方铁塔 | 10,600.00 | 231,822.00 | 1.25 |
| 000408 | 藏格矿业 | 2,600.00 | 206,102.00 | 1.11 |
| 002532 | 天山铝业 | 11,400.00 | 202,806.00 | 1.09 |
| 000792 | 盐湖股份 | 5,000.00 | 185,000.00 | 1.00 |
| 600547 | 山东黄金 | 4,500.00 | 181,125.00 | 0.98 |
| 002756 | 永兴材料 | 1,600.00 | 119,712.00 | 0.65 |
| 000603 | 盛达资源 | 2,300.00 | 89,240.00 | 0.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 12.65 | 83.03 | 3.61 | 18,548,157.17 |
| 2025-12-31 | 19.62 | 80.28 | 1.63 | 13,470,204.64 |
| 2025-09-30 | 10.03 | 82.26 | 7.71 | 12,851,329.30 |
| 2025-06-30 | 10.05 | 83.01 | 1.06 | 12,779,023.56 |
| 2025-03-31 | 9.89 | 91.23 | 8.51 | 12,723,087.88 |
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