基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富稳元回报债券发起式C(018841) |
净值：
1.1308
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.1308 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 10,200.00 | 351,594.00 | 2.61 |
| 000408 | 藏格矿业 | 4,000.00 | 337,600.00 | 2.51 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 16,400.00 | 328,000.00 | 2.44 |
| 002532 | 天山铝业 | 17,900.00 | 289,622.00 | 2.15 |
| 002379 | 宏创控股 | 11,900.00 | 284,648.00 | 2.11 |
| 000792 | 盐湖股份 | 8,500.00 | 239,360.00 | 1.78 |
| 600362 | 江西铜业 | 4,300.00 | 236,156.00 | 1.75 |
| 000603 | 盛达资源 | 5,700.00 | 176,472.00 | 1.31 |
| 000807 | 云铝股份 | 4,700.00 | 154,348.00 | 1.15 |
| 603979 | 金诚信 | 1,700.00 | 129,455.00 | 0.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.62 | 80.28 | 1.63 | 13,470,204.64 |
| 2025-09-30 | 10.03 | 82.26 | 7.71 | 12,851,329.30 |
| 2025-06-30 | 10.05 | 83.01 | 1.06 | 12,779,023.56 |
| 2025-03-31 | 9.89 | 91.23 | 8.51 | 12,723,087.88 |
| 2024-12-31 | 9.83 | 82.45 | 7.84 | 12,684,474.84 |
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