基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富稳元回报债券发起式C(018841) |
净值：
1.0867
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日增长率：
0.97%
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累计净值：1.0867 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 100.00 | 40,200.00 | 0.31 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,000.00 | 29,440.00 | 0.23 |
| 601318 | 中国平安 | 500.00 | 27,555.00 | 0.21 |
| 000858 | 五粮液 | 200.00 | 24,296.00 | 0.19 |
| 002594 | 比亚迪 | 200.00 | 21,842.00 | 0.17 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,100.00 | 21,835.00 | 0.17 |
| 000333 | 美的集团 | 300.00 | 21,798.00 | 0.17 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 300.00 | 21,465.00 | 0.17 |
| 600030 | 中信证券 | 700.00 | 20,930.00 | 0.16 |
| 002475 | 立讯精密 | 300.00 | 19,407.00 | 0.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 786,096.70 | 6.12 | 60.98 |
| 金融业 | 247,212.00 | 1.92 | 19.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 82,125.00 | 0.64 | 6.37 |
| 采矿业 | 58,209.00 | 0.45 | 4.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,635.00 | 0.22 | 2.14 |
| 批发和零售业 | 24,477.00 | 0.19 | 1.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,203.00 | 0.18 | 1.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,480.00 | 0.11 | 1.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,672.00 | 0.07 | 0.67 |
| 建筑业 | 7,284.00 | 0.06 | 0.56 |
| 房地产业 | 5,032.00 | 0.04 | 0.39 |
| 卫生和社会工作 | 3,702.00 | 0.03 | 0.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,080.00 | 0.01 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 10.03 | 82.26 | 7.71 | 12,851,329.30 |
| 2025-06-30 | 10.05 | 83.01 | 1.06 | 12,779,023.56 |
| 2025-03-31 | 9.89 | 91.23 | 8.51 | 12,723,087.88 |
| 2024-12-31 | 9.83 | 82.45 | 7.84 | 12,684,474.84 |
| 2024-09-30 | 11.85 | 86.17 | 2.12 | 12,484,855.79 |
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