首页 > 基金> 创金合信利辉利率债债券A(018844)
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创金合信利辉利率债债券A

(018844)
净值：
1.0390
日增长率：
-0.08%
累计净值：1.0840 2026-11-10
  • 净值走势
创金合信利辉利率债债券A(018844)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-101.0390-0.08%
2026-11-091.0398-0.01%
2026-11-061.03990.10%
2026-11-051.03890.01%
2026-11-041.03880.07%
2026-11-031.03810.12%
2026-11-021.03690.13%
2026-10-301.0356-0.26%
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基金情况

基金全称 创金合信利辉利率债债券型证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 成念良
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 25.70亿元 份额规模 24.2961亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.64%
最近三月 0.95%
最近六月 0.00%
最近一年 2.93%
最近两年 5.34%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-99.490.542,570,443,558.42
2026-06-30-108.090.221,558,862,285.75
2026-03-31-106.390.181,545,215,543.34
2025-12-31-102.511.432,232,031,742.86
2025-09-30-104.400.161,526,056,099.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-26-成念良7475.62
2023-07-192025-04-18孙霄宇6395.25
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