首页 > 基金> 创金合信利辉利率债债券A(018844)
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创金合信利辉利率债债券A

(018844)
净值：
1.0379
日增长率：
0.07%
累计净值：1.0569 2026-02-06
  • 净值走势
创金合信利辉利率债债券A(018844)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.03790.07%
2026-02-051.03720.07%
2026-02-041.03650.00%
2026-02-031.03650.01%
2026-02-021.03640.01%
2026-01-301.03630.01%
2026-01-291.03620.00%
2026-01-281.03620.04%
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基金情况

基金全称 创金合信利辉利率债债券型证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 成念良
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 22.32亿元 份额规模 21.5990亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.59%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 0.10%
最近两年 4.89%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-102.511.432,232,031,742.86
2025-09-30-104.400.161,526,056,099.59
2025-06-30-113.410.142,368,145,550.88
2025-03-31-132.850.112,339,215,663.39
2024-12-31-99.420.631,859,638,054.67
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-26-成念良4712.92
2023-07-192025-04-18孙霄宇6395.25
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