基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实产业优选混合(LOF)C(018860) |
净值：
1.1912
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.1912 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601886 | 江河集团 | 5,048,400.00 | 41,194,944.00 | 7.36 |
| 002986 | 宇新股份 | 3,053,410.00 | 32,854,691.60 | 5.87 |
| 00753 | 中国国航 | 4,550,000.00 | 29,055,232.57 | 5.19 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 1,684,438.00 | 27,692,160.72 | 4.95 |
| 00960 | 龙湖集团 | 3,510,500.00 | 27,141,652.61 | 4.85 |
| 06655 | 华新建材 | 1,636,100.00 | 26,629,203.52 | 4.76 |
| 01908 | 建发国际集团 | 1,876,000.00 | 26,517,997.27 | 4.74 |
| 002271 | 东方雨虹 | 1,928,600.00 | 26,209,674.00 | 4.68 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 5,290,000.00 | 25,466,920.15 | 4.55 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 804,030.00 | 25,270,662.90 | 4.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 199,747,664.62 | 35.70 | 65.07 |
| 金融业 | 48,754,864.84 | 8.71 | 15.88 |
| 建筑业 | 41,194,944.00 | 7.36 | 13.42 |
| 采矿业 | 17,214,337.00 | 3.08 | 5.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,305.76 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.08 | - | 6.76 | 559,581,603.82 |
| 2025-09-30 | 93.07 | - | 8.11 | 609,755,712.77 |
| 2025-06-30 | 93.38 | 4.84 | 2.99 | 627,534,510.46 |
| 2025-03-31 | 92.80 | 4.44 | 2.85 | 680,999,880.76 |
| 2024-12-31 | 93.57 | 5.36 | 1.50 | 696,969,487.43 |
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