基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实产业优选混合(LOF)C(018860) |
净值：
1.0286
|
日增长率：
1.99%
|
累计净值：1.0286 | 2026-08-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002986 | 宇新股份 | 2,824,110.00 | 33,409,221.30 | 8.65 |
| 601886 | 江河集团 | 3,947,400.00 | 31,697,622.00 | 8.21 |
| 01908 | 建发国际集团 | 1,871,000.00 | 21,938,270.18 | 5.68 |
| 002271 | 东方雨虹 | 1,831,800.00 | 21,743,466.00 | 5.63 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 1,163,838.00 | 20,157,674.16 | 5.22 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 793,930.00 | 18,990,805.60 | 4.92 |
| 06655 | 华新建材 | 1,803,000.00 | 18,071,589.80 | 4.68 |
| 601318 | 中国平安 | 378,400.00 | 18,064,816.00 | 4.68 |
| 002092 | 中泰化学 | 4,480,000.00 | 17,158,400.00 | 4.44 |
| 00586 | 海螺创业 | 1,647,000.00 | 15,563,860.13 | 4.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 155,764,968.50 | 40.32 | 67.17 |
| 建筑业 | 31,697,622.00 | 8.21 | 13.67 |
| 金融业 | 30,108,904.00 | 7.79 | 12.98 |
| 采矿业 | 14,337,120.00 | 3.71 | 6.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.78 | 5.13 | 5.32 | 386,299,313.95 |
| 2026-03-31 | 93.35 | - | 7.21 | 473,234,276.44 |
| 2025-12-31 | 94.08 | - | 6.76 | 559,581,603.82 |
| 2025-09-30 | 93.07 | - | 8.11 | 609,755,712.77 |
| 2025-06-30 | 93.38 | 4.84 | 2.99 | 627,534,510.46 |
微信公众号
证券之星APP
