基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实产业优选混合(LOF)C(018860) |
净值：
1.0520
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.0520 | 2025-12-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00753 | 中国国航 | 10,564,000.00 | 56,132,274.59 | 9.21 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 2,067,738.00 | 39,576,505.32 | 6.49 |
| 00960 | 龙湖集团 | 3,510,500.00 | 38,075,593.53 | 6.24 |
| 601886 | 江河集团 | 5,117,900.00 | 37,360,670.00 | 6.13 |
| 002986 | 宇新股份 | 3,239,310.00 | 35,891,554.80 | 5.89 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1,210,130.00 | 32,201,559.30 | 5.28 |
| 02602 | 万物云 | 1,285,800.00 | 28,549,483.51 | 4.68 |
| 01908 | 建发国际集团 | 1,690,000.00 | 27,603,128.62 | 4.53 |
| 601838 | 成都银行 | 1,590,871.00 | 27,442,524.75 | 4.50 |
| 600036 | 招商银行 | 641,300.00 | 25,914,933.00 | 4.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 199,660,898.89 | 32.74 | 58.07 |
| 金融业 | 78,256,480.47 | 12.83 | 22.76 |
| 建筑业 | 37,360,670.00 | 6.13 | 10.87 |
| 采矿业 | 28,412,567.00 | 4.66 | 8.26 |
| 批发和零售业 | 124,319.70 | 0.02 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.07 | - | 8.11 | 609,755,712.77 |
| 2025-06-30 | 93.38 | 4.84 | 2.99 | 627,534,510.46 |
| 2025-03-31 | 92.80 | 4.44 | 2.85 | 680,999,880.76 |
| 2024-12-31 | 93.57 | 5.36 | 1.50 | 696,969,487.43 |
| 2024-09-30 | 88.32 | 4.87 | 8.49 | 775,286,767.25 |
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