基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成创优鑫选混合C(018863) |
净值：
1.1980
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日增长率：
-0.47%
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累计净值：1.1980 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01787 | 山东黄金 | 2,079,750.00 | 64,995,124.11 | 9.55 |
| 01818 | 招金矿业 | 2,317,500.00 | 64,345,347.64 | 9.45 |
| 600489 | 中金黄金 | 2,143,693.00 | 50,076,668.48 | 7.36 |
| 603619 | 中曼石油 | 2,009,400.00 | 46,316,670.00 | 6.80 |
| 601118 | 海南橡胶 | 7,720,200.00 | 45,163,170.00 | 6.64 |
| 01138 | 中远海能 | 5,096,000.00 | 44,186,967.55 | 6.49 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 2,656,700.00 | 42,985,406.00 | 6.32 |
| 600219 | 南山铝业 | 5,100,700.00 | 27,441,766.00 | 4.03 |
| 000960 | 锡业股份 | 979,200.00 | 27,300,096.00 | 4.01 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 4,396,000.00 | 21,163,058.79 | 3.11 |
| 600115 | 中国东航 | 1,499,100.00 | 8,994,600.00 | 1.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 125,988,801.72 | 18.51 | 40.40 |
| 采矿业 | 122,544,834.47 | 18.00 | 39.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 45,163,170.00 | 6.64 | 14.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,091,282.00 | 2.66 | 5.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.01 |
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