基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德数字经济混合发起式A(018865) |
净值：
1.5548
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.5548 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 1,200.00 | 1,626,660.00 | 8.26 |
| 300059 | 东方财富 | 63,600.00 | 1,474,248.00 | 7.48 |
| 688981 | 中芯国际 | 10,300.00 | 1,265,149.00 | 6.42 |
| 688041 | 海光信息 | 4,800.00 | 1,077,168.00 | 5.47 |
| 002371 | 北方华创 | 2,300.00 | 1,055,884.00 | 5.36 |
| 300124 | 汇川技术 | 9,500.00 | 715,635.00 | 3.63 |
| 603986 | 兆易创新 | 3,300.00 | 707,025.00 | 3.59 |
| 688008 | 澜起科技 | 5,500.00 | 647,900.00 | 3.29 |
| 603019 | 中科曙光 | 7,100.00 | 608,044.00 | 3.09 |
| 688208 | 道通科技 | 9,762.00 | 359,241.60 | 1.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,378,833.64 | 47.61 | 53.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,652,007.76 | 28.69 | 32.50 |
| 金融业 | 1,474,248.00 | 7.48 | 8.48 |
| 批发和零售业 | 344,160.00 | 1.75 | 1.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 342,529.61 | 1.74 | 1.97 |
| 文化、体育和娱乐业 | 199,983.00 | 1.02 | 1.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.29 | 0.15 | 11.28 | 19,698,755.91 |
| 2025-09-30 | 79.89 | - | 20.37 | 19,876,446.33 |
| 2025-06-30 | 69.34 | 0.27 | 31.40 | 17,472,384.71 |
| 2025-03-31 | 62.60 | - | 37.90 | 16,441,786.81 |
| 2024-12-31 | 74.92 | - | 25.37 | 15,049,133.39 |
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