基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银现金增利货币E(018874) |
每万份收益：
0.2998元
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7日年化率：
1.4240%
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2026-11-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112606117 | 26交通银行CD117 | 99,341,527.83 | 5.85 |
| 112602033 | 26工商银行CD033 | 89,859,957.57 | 5.29 |
| 246074 | 26GTHTS2 | 80,049,315.07 | 4.72 |
| 112603137 | 26农业银行CD137 | 49,865,573.76 | 2.94 |
| 112606068 | 26交通银行CD068 | 49,849,638.95 | 2.94 |
| 112697121 | 26天津银行CD110 | 49,847,841.47 | 2.94 |
| 112506285 | 25交通银行CD285 | 49,838,088.78 | 2.94 |
| 112604001 | 26中国银行CD001 | 49,832,132.12 | 2.94 |
| 112621300 | 26渤海银行CD300 | 49,717,910.18 | 2.93 |
| 112606106 | 26交通银行CD106 | 49,685,486.53 | 2.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 66.35 | 36.61 | 1,697,706,512.83 |
| 2026-06-30 | - | 81.70 | 9.51 | 1,906,195,310.52 |
| 2026-03-31 | - | 88.39 | 21.43 | 1,357,520,720.31 |
| 2025-12-31 | - | 65.43 | 25.17 | 701,060,665.83 |
| 2025-09-30 | - | 77.30 | 3.10 | 478,496,781.03 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-03 | - | 李文君 | 681 | 2.51 |
| 2023-07-13 | - | 郑雅洁 | 1221 | 5.21 |
| 2023-07-13 | 2025-01-03 | 张玓 | 540 | 2.63 |
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