基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河服务混合C(018889) |
净值：
1.7309
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：1.7309 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605499 | 东鹏饮料 | 66,770.00 | 17,853,630.30 | 5.73 |
| 300972 | 万辰集团 | 86,500.00 | 17,392,555.00 | 5.58 |
| 002558 | 巨人网络 | 312,700.00 | 13,536,783.00 | 4.34 |
| 002956 | 西麦食品 | 464,100.00 | 13,050,492.00 | 4.19 |
| 600809 | 山西汾酒 | 75,500.00 | 12,963,350.00 | 4.16 |
| 003010 | 若羽臣 | 327,024.00 | 11,436,029.28 | 3.67 |
| 605338 | 巴比食品 | 347,300.00 | 10,877,436.00 | 3.49 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 166,400.00 | 10,777,728.00 | 3.46 |
| 601579 | 会稽山 | 524,300.00 | 10,627,561.00 | 3.41 |
| 603259 | 药明康德 | 115,300.00 | 10,450,792.00 | 3.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 195,511,955.60 | 62.74 | 68.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,811,913.79 | 8.93 | 9.80 |
| 批发和零售业 | 17,419,629.90 | 5.59 | 6.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,961,670.00 | 4.16 | 4.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,489,077.92 | 3.37 | 3.70 |
| 采矿业 | 10,437,568.60 | 3.35 | 3.68 |
| 住宿和餐饮业 | 6,069,854.00 | 1.95 | 2.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,065,904.00 | 0.98 | 1.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.06 | 5.88 | 3.65 | 311,613,561.35 |
| 2025-09-30 | 88.61 | 5.34 | 6.65 | 341,939,064.97 |
| 2025-06-30 | 88.25 | 5.60 | 5.99 | 267,791,061.10 |
| 2025-03-31 | 92.85 | 5.36 | 3.74 | 236,513,938.32 |
| 2024-12-31 | 92.40 | 5.34 | 2.36 | 237,048,023.96 |
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