基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河服务混合C(018889) |
净值：
1.8703
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日增长率：
1.50%
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累计净值：1.8703 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 18,800.00 | 23,662,056.00 | 7.94 |
| 603259 | 药明康德 | 128,800.00 | 21,553,392.00 | 7.23 |
| 000333 | 美的集团 | 213,100.00 | 17,069,310.00 | 5.73 |
| 603939 | 益丰药房 | 684,100.00 | 15,946,371.00 | 5.35 |
| 000651 | 格力电器 | 396,400.00 | 15,174,192.00 | 5.09 |
| 600801 | 华新建材 | 628,700.00 | 14,963,060.00 | 5.02 |
| 600298 | 安琪酵母 | 392,000.00 | 14,688,240.00 | 4.93 |
| 301376 | 致欧科技 | 592,800.00 | 13,201,656.00 | 4.43 |
| 600887 | 伊利股份 | 477,700.00 | 13,041,210.00 | 4.38 |
| 002956 | 西麦食品 | 618,220.00 | 10,862,125.40 | 3.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 204,503,910.13 | 68.63 | 77.93 |
| 批发和零售业 | 31,984,134.28 | 10.73 | 12.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,589,901.76 | 7.25 | 8.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,820,767.96 | 0.95 | 1.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,353,936.00 | 0.45 | 0.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 92,149.12 | 0.03 | 0.04 |
| 采矿业 | 63,434.12 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 88.06 | 5.61 | 6.79 | 297,972,670.43 |
| 2026-06-30 | 89.19 | 5.14 | 5.06 | 279,126,695.82 |
| 2026-03-31 | 86.11 | 6.10 | 8.64 | 277,284,005.69 |
| 2025-12-31 | 91.06 | 5.88 | 3.65 | 311,613,561.35 |
| 2025-09-30 | 88.61 | 5.34 | 6.65 | 341,939,064.97 |
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