基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河服务混合C(018889) |
净值：
1.6734
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日增长率：
0.62%
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累计净值：1.6734 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605499 | 东鹏饮料 | 62,870.00 | 19,099,906.00 | 5.59 |
| 600233 | 圆通速递 | 897,300.00 | 16,465,455.00 | 4.82 |
| 003010 | 若羽臣 | 380,824.00 | 16,379,240.24 | 4.79 |
| 002558 | 巨人网络 | 347,200.00 | 15,686,496.00 | 4.59 |
| 600809 | 山西汾酒 | 74,600.00 | 14,473,146.00 | 4.23 |
| 300972 | 万辰集团 | 78,100.00 | 14,175,150.00 | 4.15 |
| 300866 | 安克创新 | 113,100.00 | 13,767,663.00 | 4.03 |
| 002345 | 潮宏基 | 895,300.00 | 12,793,837.00 | 3.74 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 173,900.00 | 12,765,999.00 | 3.73 |
| 603259 | 药明康德 | 110,600.00 | 12,390,518.00 | 3.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 197,300,206.36 | 57.70 | 65.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,933,004.24 | 15.48 | 17.47 |
| 批发和零售业 | 19,004,530.97 | 5.56 | 6.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,474,264.75 | 4.82 | 5.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,437,151.80 | 3.64 | 4.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,828,300.00 | 1.41 | 1.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.61 | 5.34 | 6.65 | 341,939,064.97 |
| 2025-06-30 | 88.25 | 5.60 | 5.99 | 267,791,061.10 |
| 2025-03-31 | 92.85 | 5.36 | 3.74 | 236,513,938.32 |
| 2024-12-31 | 92.40 | 5.34 | 2.36 | 237,048,023.96 |
| 2024-09-30 | 91.83 | 5.22 | 5.40 | 245,143,072.55 |
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