基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成锐见未来混合C(018891) |
净值：
0.8752
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日增长率：
-1.27%
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累计净值：0.8752 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000739 | 普洛药业 | 35,500.00 | 984,770.00 | 7.96 |
| 300677 | 英科医疗 | 17,500.00 | 891,800.00 | 7.21 |
| 603087 | 甘李药业 | 9,200.00 | 712,080.00 | 5.76 |
| 688029 | 南微医学 | 6,535.00 | 566,976.60 | 4.58 |
| 601677 | 明泰铝业 | 34,900.00 | 564,333.00 | 4.56 |
| 600885 | 宏发股份 | 14,300.00 | 479,479.00 | 3.88 |
| 002810 | 山东赫达 | 22,200.00 | 448,440.00 | 3.63 |
| 600309 | 万华化学 | 6,400.00 | 440,960.00 | 3.56 |
| 301080 | 百普赛斯 | 3,100.00 | 437,317.00 | 3.54 |
| 688169 | 石头科技 | 3,375.00 | 400,815.00 | 3.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,880,156.07 | 71.78 | 84.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 437,317.00 | 3.54 | 4.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 349,661.00 | 2.83 | 3.31 |
| 采矿业 | 329,616.00 | 2.66 | 3.12 |
| 金融业 | 315,733.00 | 2.55 | 2.99 |
| 卫生和社会工作 | 247,010.00 | 2.00 | 2.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.49 | - | 7.28 | 12,370,602.21 |
| 2026-06-30 | 69.85 | - | 32.24 | 10,046,684.69 |
| 2026-03-31 | 81.87 | - | 9.17 | 9,466,072.12 |
| 2025-12-31 | 88.50 | - | 12.51 | 11,155,879.55 |
| 2025-09-30 | 90.60 | - | 10.53 | 13,427,927.20 |
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