基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成锐见未来混合C(018891) |
净值：
0.9676
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日增长率：
-0.67%
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累计净值：0.9676 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300677 | 英科医疗 | 18,100.00 | 708,977.00 | 7.06 |
| 688029 | 南微医学 | 9,821.00 | 705,147.80 | 7.02 |
| 000333 | 美的集团 | 6,700.00 | 506,051.00 | 5.04 |
| 603087 | 甘李药业 | 8,000.00 | 454,080.00 | 4.52 |
| 600993 | 马应龙 | 19,300.00 | 417,266.00 | 4.15 |
| 600298 | 安琪酵母 | 11,200.00 | 405,440.00 | 4.04 |
| 000429 | 粤高速A | 28,600.00 | 390,390.00 | 3.89 |
| 00941 | 中国移动 | 4,500.00 | 297,630.37 | 2.96 |
| 601288 | 农业银行 | 45,500.00 | 276,185.00 | 2.75 |
| 600377 | 宁沪高速 | 18,100.00 | 209,417.00 | 2.08 |
| 600941 | 中国移动 | 2,200.00 | 189,486.00 | 1.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,874,404.20 | 38.56 | 58.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 985,288.00 | 9.81 | 15.00 |
| 金融业 | 827,697.00 | 8.24 | 12.60 |
| 采矿业 | 644,157.00 | 6.41 | 9.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 189,486.00 | 1.89 | 2.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 47,124.00 | 0.47 | 0.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 69.85 | - | 32.24 | 10,046,684.69 |
| 2026-03-31 | 81.87 | - | 9.17 | 9,466,072.12 |
| 2025-12-31 | 88.50 | - | 12.51 | 11,155,879.55 |
| 2025-09-30 | 90.60 | - | 10.53 | 13,427,927.20 |
| 2025-06-30 | 90.37 | - | 7.71 | 26,644,023.98 |
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