基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成锐见未来混合C(018891) |
净值：
1.0058
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.0058 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600298 | 安琪酵母 | 21,000.00 | 918,540.00 | 8.23 |
| 688029 | 南微医学 | 11,023.00 | 899,035.88 | 8.06 |
| 300357 | 我武生物 | 31,400.00 | 890,190.00 | 7.98 |
| 300677 | 英科医疗 | 21,200.00 | 824,680.00 | 7.39 |
| 603087 | 甘李药业 | 10,600.00 | 721,542.00 | 6.47 |
| 600993 | 马应龙 | 24,400.00 | 683,200.00 | 6.12 |
| 00941 | 中国移动 | 8,628.00 | 636,686.64 | 5.71 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2,900.00 | 552,305.00 | 4.95 |
| 00867 | 康哲药业 | 32,000.00 | 372,849.22 | 3.34 |
| 002262 | 恩华药业 | 13,700.00 | 330,581.00 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,582,475.20 | 67.97 | 88.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 475,544.00 | 4.26 | 5.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 275,528.00 | 2.47 | 3.21 |
| 批发和零售业 | 238,625.00 | 2.14 | 2.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.50 | - | 12.51 | 11,155,879.55 |
| 2025-09-30 | 90.60 | - | 10.53 | 13,427,927.20 |
| 2025-06-30 | 90.37 | - | 7.71 | 26,644,023.98 |
| 2025-03-31 | 80.92 | - | 19.13 | 26,936,581.57 |
| 2024-12-31 | 80.70 | - | 21.38 | 28,458,203.46 |
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