基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦和稳健债券C(018899) |
净值：
1.1129
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日增长率：
0.34%
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累计净值：1.1129 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000933 | 神火股份 | 1,005,200.00 | 30,960,160.00 | 0.57 |
| 601088 | 中国神华 | 519,700.00 | 24,295,975.00 | 0.45 |
| 601225 | 陕西煤业 | 918,900.00 | 23,514,651.00 | 0.43 |
| 601001 | 晋控煤业 | 1,312,800.00 | 21,569,304.00 | 0.40 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 515,600.00 | 18,819,994.49 | 0.35 |
| 601899 | 紫金矿业 | 516,800.00 | 16,909,696.00 | 0.31 |
| 600489 | 中金黄金 | 620,600.00 | 16,576,226.00 | 0.30 |
| 600188 | 兖矿能源 | 784,800.00 | 15,185,880.00 | 0.28 |
| 01818 | 招金矿业 | 365,000.00 | 10,229,064.05 | 0.19 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 74,300.00 | 9,919,201.57 | 0.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 207,927,285.40 | 3.82 | 45.96 |
| 采矿业 | 140,953,513.00 | 2.59 | 31.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32,734,436.00 | 0.60 | 7.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,488,815.00 | 0.39 | 4.75 |
| 金融业 | 12,810,993.00 | 0.24 | 2.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,718,462.65 | 0.22 | 2.59 |
| 批发和零售业 | 5,921,328.00 | 0.11 | 1.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,222,090.00 | 0.10 | 1.15 |
| 租赁和商务服务业 | 4,210,995.00 | 0.08 | 0.93 |
| 房地产业 | 3,675,672.00 | 0.07 | 0.81 |
| 建筑业 | 2,924,433.00 | 0.05 | 0.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,840,188.00 | 0.05 | 0.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 9.89 | 96.71 | 0.27 | 5,441,731,629.17 |
| 2025-12-31 | 14.01 | 86.68 | 0.59 | 2,584,646,189.28 |
| 2025-09-30 | 14.69 | 83.01 | 1.07 | 1,506,292,263.40 |
| 2025-06-30 | 13.99 | 85.71 | 1.92 | 402,965,053.67 |
| 2025-03-31 | 15.38 | 83.36 | 9.50 | 71,449,552.89 |
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