基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦和稳健债券C(018899) |
净值：
1.1180
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.1180 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 756,600.00 | 26,080,002.00 | 1.01 |
| 00700 | 腾讯控股 | 27,300.00 | 14,770,085.69 | 0.57 |
| 600489 | 中金黄金 | 607,400.00 | 14,188,864.00 | 0.55 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 109,400.00 | 14,110,391.87 | 0.55 |
| 00388 | 香港交易所 | 38,000.00 | 13,989,793.94 | 0.54 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 571,400.00 | 11,428,000.00 | 0.44 |
| 01818 | 招金矿业 | 393,500.00 | 10,925,520.73 | 0.42 |
| 000933 | 神火股份 | 384,000.00 | 10,548,480.00 | 0.41 |
| 000425 | 徐工机械 | 907,900.00 | 10,513,482.00 | 0.41 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 372,800.00 | 10,020,799.58 | 0.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 124,359,014.00 | 4.81 | 51.96 |
| 采矿业 | 71,843,127.00 | 2.78 | 30.02 |
| 金融业 | 16,124,046.00 | 0.62 | 6.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,984,103.00 | 0.35 | 3.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,582,644.00 | 0.22 | 2.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,217,082.31 | 0.16 | 1.76 |
| 租赁和商务服务业 | 2,549,283.00 | 0.10 | 1.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,075,060.00 | 0.08 | 0.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,791,136.00 | 0.07 | 0.75 |
| 批发和零售业 | 1,791,030.00 | 0.07 | 0.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 14.01 | 86.68 | 0.59 | 2,584,646,189.28 |
| 2025-09-30 | 14.69 | 83.01 | 1.07 | 1,506,292,263.40 |
| 2025-06-30 | 13.99 | 85.71 | 1.92 | 402,965,053.67 |
| 2025-03-31 | 15.38 | 83.36 | 9.50 | 71,449,552.89 |
| 2024-12-31 | 10.14 | 107.65 | 1.21 | 214,593,660.96 |
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