基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商回报优选混合发起式A(018901) |
净值：
1.2406
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日增长率：
1.40%
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累计净值：1.2406 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300418 | 昆仑万维 | 25,000.00 | 1,214,750.00 | 4.52 |
| 300043 | 星辉娱乐 | 160,000.00 | 1,065,600.00 | 3.97 |
| 03896 | 金山云 | 120,000.00 | 899,467.90 | 3.35 |
| 300751 | 迈为股份 | 9,000.00 | 894,150.00 | 3.33 |
| 03738 | 阜博集团 | 150,000.00 | 817,573.59 | 3.05 |
| 688036 | 传音控股 | 8,000.00 | 753,600.00 | 2.81 |
| 000830 | 鲁西化工 | 50,000.00 | 726,000.00 | 2.70 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4,000.00 | 646,389.84 | 2.41 |
| 06088 | FIT HON TENG | 110,000.00 | 640,729.36 | 2.39 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,000.00 | 605,305.74 | 2.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,368,601.00 | 42.34 | 71.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,978,110.00 | 14.82 | 25.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 272,370.00 | 1.01 | 1.72 |
| 采矿业 | 219,300.00 | 0.82 | 1.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.15 | - | 10.77 | 26,848,205.08 |
| 2025-06-30 | 92.93 | - | 7.09 | 22,241,958.08 |
| 2025-03-31 | 65.04 | - | 11.88 | 23,934,934.12 |
| 2024-12-31 | 73.79 | 7.63 | 21.17 | 20,572,264.61 |
| 2024-09-30 | 87.38 | - | 14.78 | 24,378,093.21 |
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