基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时合鑫货币A(018907) |
每万份收益：
0.3123元
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7日年化率：
1.1500%
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2026-02-07 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112521384 | 25渤海银行CD384 | 198,937,785.47 | 3.86 |
| 112585008 | 25温州银行CD180 | 99,815,270.84 | 1.94 |
| 112585121 | 25天津银行CD216 | 99,810,876.69 | 1.94 |
| 112585833 | 25海南农商银行CD021 | 99,747,827.54 | 1.93 |
| 112586384 | 25长沙银行CD290 | 99,692,038.92 | 1.93 |
| 112521338 | 25渤海银行CD338 | 99,658,860.30 | 1.93 |
| 112515242 | 25民生银行CD242 | 99,652,071.09 | 1.93 |
| 112593964 | 25珠海华润银行CD024 | 99,638,987.17 | 1.93 |
| 112502268 | 25工商银行CD268 | 99,506,269.11 | 1.93 |
| 112519130 | 25恒丰银行CD130 | 99,471,279.61 | 1.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 55.81 | 41.67 | 5,155,901,918.19 |
| 2025-09-30 | - | 76.65 | 11.44 | 4,874,500,891.23 |
| 2025-06-30 | - | 66.16 | 26.81 | 5,240,449,457.52 |
| 2025-03-31 | - | 83.49 | 5.61 | 2,928,321,580.93 |
| 2024-12-31 | - | 78.84 | 12.18 | 3,409,369,098.08 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-05 | - | 鲁邦旺 | 584 | 2.10 |
| 2023-09-12 | - | 李更 | 881 | 3.69 |
| 2023-07-18 | 2023-10-17 | 鲁邦旺 | 91 | 0.44 |
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