基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时合鑫货币A(018907) |
每万份收益：
0.3231元
|
7日年化率：
1.2130%
|
2025-12-27 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112581777 | 25宁波银行CD169 | 249,339,734.83 | 5.12 |
| 112521188 | 25渤海银行CD188 | 199,487,154.15 | 4.09 |
| 112581996 | 25成都银行CD123 | 199,420,595.07 | 4.09 |
| 112504036 | 25中国银行CD036 | 199,278,175.07 | 4.09 |
| 112503327 | 25农业银行CD327 | 198,439,929.58 | 4.07 |
| 112513126 | 25浙商银行CD126 | 197,507,985.68 | 4.05 |
| 112514164 | 25江苏银行CD164 | 149,508,262.74 | 3.07 |
| 112503315 | 25农业银行CD315 | 149,502,263.46 | 3.07 |
| 112598323 | 25厦门国际银行CD072 | 149,471,268.25 | 3.07 |
| 112582806 | 25海南农商银行CD009 | 129,528,640.39 | 2.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 76.65 | 11.44 | 4,874,500,891.23 |
| 2025-06-30 | - | 66.16 | 26.81 | 5,240,449,457.52 |
| 2025-03-31 | - | 83.49 | 5.61 | 2,928,321,580.93 |
| 2024-12-31 | - | 78.84 | 12.18 | 3,409,369,098.08 |
| 2024-09-30 | - | 63.27 | 41.49 | 3,991,859,185.58 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-05 | - | 鲁邦旺 | 541 | 1.96 |
| 2023-09-12 | - | 李更 | 838 | 3.55 |
| 2023-07-18 | 2023-10-17 | 鲁邦旺 | 91 | 0.44 |
微信公众号
证券之星APP
