基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时合鑫货币A(018907) |
每万份收益：
0.2700元
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7日年化率：
1.0040%
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2026-06-27 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112521384 | 25渤海银行CD384 | 199,740,619.46 | 3.94 |
| 112693016 | 26广西北部湾银行CD025 | 118,678,253.20 | 2.34 |
| 112693286 | 26深圳前海微众银行CD022 | 99,922,337.23 | 1.97 |
| 112519130 | 25恒丰银行CD130 | 99,877,738.67 | 1.97 |
| 112595760 | 25成都农商银行CD016 | 99,872,528.11 | 1.97 |
| 112521401 | 25渤海银行CD401 | 99,790,523.88 | 1.97 |
| 112596558 | 25广州农村商业银行CD058 | 99,782,830.99 | 1.97 |
| 112692064 | 26海南农商银行CD011 | 99,753,798.87 | 1.97 |
| 112508272 | 25中信银行CD272 | 99,749,012.70 | 1.97 |
| 112521418 | 25渤海银行CD418 | 99,714,024.68 | 1.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 57.27 | 35.39 | 5,064,696,984.01 |
| 2025-12-31 | - | 55.81 | 41.67 | 5,155,901,918.19 |
| 2025-09-30 | - | 76.65 | 11.44 | 4,874,500,891.23 |
| 2025-06-30 | - | 66.16 | 26.81 | 5,240,449,457.52 |
| 2025-03-31 | - | 83.49 | 5.61 | 2,928,321,580.93 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-05 | - | 鲁邦旺 | 723 | 2.53 |
| 2023-09-12 | - | 李更 | 1020 | 4.13 |
| 2023-07-18 | 2023-10-17 | 鲁邦旺 | 91 | 0.44 |
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