基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A(018914) |
净值：
1.1395
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日增长率：
0.33%
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累计净值：1.1395 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601111 | 中国国航 | 1,487,100.00 | 13,934,127.00 | 0.99 |
| 600115 | 中国东航 | 1,256,800.00 | 7,540,800.00 | 0.53 |
| 06049 | 保利物业 | 228,000.00 | 6,565,181.02 | 0.46 |
| 001979 | 招商蛇口 | 714,200.00 | 6,170,688.00 | 0.44 |
| 01579 | 颐海国际 | 429,000.00 | 4,882,265.39 | 0.35 |
| 600048 | 保利发展 | 796,000.00 | 4,855,600.00 | 0.34 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 359,000.00 | 4,834,656.66 | 0.34 |
| 601390 | 中国中铁 | 800,000.00 | 4,328,000.00 | 0.31 |
| 002714 | 牧原股份 | 76,600.00 | 3,874,428.00 | 0.27 |
| 002557 | 洽洽食品 | 147,100.00 | 3,180,302.00 | 0.22 |
| 00753 | 中国国航 | 14,195.00 | 90,645.94 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,474,927.00 | 1.52 | 47.88 |
| 房地产业 | 11,037,913.00 | 0.78 | 24.61 |
| 建筑业 | 4,328,000.00 | 0.31 | 9.65 |
| 制造业 | 4,133,398.00 | 0.29 | 9.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,874,428.00 | 0.27 | 8.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 4.61 | 2.32 | 5.73 | 1,413,740,014.05 |
| 2025-09-30 | 3.89 | 2.85 | 3.65 | 1,485,448,572.63 |
| 2025-06-30 | 3.21 | 0.79 | 4.55 | 925,069,103.80 |
| 2025-03-31 | 2.48 | 1.73 | 4.08 | 813,419,514.54 |
| 2024-12-31 | 1.65 | 2.63 | 7.62 | 260,121,006.16 |
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