基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏专精特新混合发起式A(018916) |
净值：
1.8724
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.8724 | 2026-09-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300855 | 图南股份 | 58,900.00 | 2,034,995.00 | 8.10 |
| 688630 | 芯碁微装 | 4,446.00 | 1,785,958.20 | 7.11 |
| 688188 | 柏楚电子 | 17,399.00 | 1,668,216.12 | 6.64 |
| 601702 | 华峰铝业 | 106,600.00 | 1,623,518.00 | 6.46 |
| 688133 | 泰坦科技 | 80,888.00 | 1,603,200.16 | 6.38 |
| 600436 | 片仔癀 | 12,800.00 | 1,519,360.00 | 6.05 |
| 301269 | 华大九天 | 17,600.00 | 1,488,608.00 | 5.93 |
| 688548 | 广钢气体 | 52,788.00 | 1,475,952.48 | 5.88 |
| 300896 | 爱美客 | 15,900.00 | 1,406,196.00 | 5.60 |
| 605166 | 聚合顺 | 167,600.00 | 1,396,108.00 | 5.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,518,476.03 | 49.85 | 72.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,156,824.12 | 12.57 | 18.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,603,200.16 | 6.38 | 9.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 77.01 | - | 23.39 | 29,848,997.27 |
| 2026-03-31 | 66.26 | - | 33.87 | 20,293,852.55 |
| 2025-12-31 | 74.68 | - | 26.24 | 18,097,022.97 |
| 2025-09-30 | 84.28 | - | 15.98 | 17,421,257.52 |
| 2025-06-30 | 79.93 | - | 23.29 | 14,747,065.64 |
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