基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏专精特新混合发起式A(018916) |
净值：
1.3731
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：1.3731 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688332 | 中科蓝讯 | 7,188.00 | 1,178,903.88 | 6.77 |
| 688300 | 联瑞新材 | 17,003.00 | 1,055,886.30 | 6.06 |
| 300855 | 图南股份 | 33,800.00 | 1,011,972.00 | 5.81 |
| 688778 | 厦钨新能 | 11,619.00 | 974,834.10 | 5.60 |
| 688510 | 航亚科技 | 37,093.00 | 969,981.95 | 5.57 |
| 301269 | 华大九天 | 7,600.00 | 959,880.00 | 5.51 |
| 605166 | 聚合顺 | 79,100.00 | 922,306.00 | 5.29 |
| 688279 | 峰岹科技 | 3,785.00 | 920,587.70 | 5.28 |
| 688502 | 茂莱光学 | 2,081.00 | 913,559.00 | 5.24 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 7,743.00 | 896,329.68 | 5.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,802,546.45 | 73.49 | 87.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,880,467.70 | 10.79 | 12.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 84.28 | - | 15.98 | 17,421,257.52 |
| 2025-06-30 | 79.93 | - | 23.29 | 14,747,065.64 |
| 2025-03-31 | 80.62 | - | 13.02 | 15,078,614.47 |
| 2024-12-31 | 70.46 | - | 32.72 | 16,547,323.46 |
| 2024-09-30 | 90.14 | - | 9.73 | 29,727,171.32 |
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