基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安现金富利货币E(018923) |
每万份收益：
0.3046元
|
7日年化率：
1.1500%
|
2025-12-31 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112509101 | 25浦发银行CD101 | 495,400,648.68 | 2.72 |
| 112506214 | 25交通银行CD214 | 398,680,954.83 | 2.19 |
| 112509099 | 25浦发银行CD099 | 396,472,348.68 | 2.18 |
| 230202 | 23国开02 | 316,695,742.65 | 1.74 |
| 112505373 | 25建设银行CD373 | 299,010,748.17 | 1.64 |
| 112506005 | 25交通银行CD005 | 298,697,194.42 | 1.64 |
| 112510212 | 25兴业银行CD212 | 297,673,794.26 | 1.63 |
| 250206 | 25国开06 | 201,585,661.93 | 1.11 |
| 112597000 | 25苏州银行CD091 | 199,472,220.17 | 1.09 |
| 112596988 | 25南京银行CD111 | 199,466,024.92 | 1.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 55.67 | 24.29 | 18,216,682,297.58 |
| 2025-06-30 | - | 76.85 | 21.02 | 15,814,735,578.98 |
| 2025-03-31 | - | 84.28 | 8.39 | 14,499,365,372.13 |
| 2024-12-31 | - | 61.94 | 31.98 | 11,727,479,357.72 |
| 2024-09-30 | - | 26.54 | 54.95 | 14,661,831,917.94 |
微信公众号
证券之星APP
