首页 > 基金> 长城裕利债券发起式A(018941)
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长城裕利债券发起式A

(018941)
净值：
1.0788
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0888 2026-02-06
  • 净值走势
长城裕利债券发起式A(018941)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.07880.03%
2026-02-051.07850.02%
2026-02-041.07830.00%
2026-02-031.07830.00%
2026-02-021.07830.01%
2026-01-301.07820.00%
2026-01-291.07820.01%
2026-01-281.07810.00%
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基金情况

基金全称 长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 长城基金
基金经理 吴冰燕
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.87亿元 份额规模 10.1040亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.29%
最近三月 0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 1.99%
最近两年 5.75%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-114.540.051,086,535,573.52
2025-09-30-118.040.031,088,454,990.34
2025-06-30-128.630.091,088,285,511.10
2025-03-31-132.040.021,077,836,789.83
2024-12-31-129.630.031,077,538,435.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-18-吴冰燕9068.88
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