基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红睿华沪港深混合(LOF)C(018949) |
净值：
1.7687
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日增长率：
-0.56%
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累计净值：1.7687 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 212,000.00 | 128,324,816.88 | 8.17 |
| 300750 | 宁德时代 | 272,800.00 | 109,665,600.00 | 6.98 |
| 601138 | 工业富联 | 1,142,500.00 | 75,416,425.00 | 4.80 |
| 603296 | 华勤技术 | 683,714.00 | 72,036,107.04 | 4.59 |
| 688111 | 金山办公 | 224,349.00 | 71,006,458.50 | 4.52 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 714,900.00 | 65,055,900.00 | 4.14 |
| 300408 | 三环集团 | 1,266,700.00 | 58,686,211.00 | 3.74 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 358,100.00 | 57,868,050.43 | 3.69 |
| 002028 | 思源电气 | 529,283.00 | 57,702,432.66 | 3.67 |
| 06936 | 顺丰控股 | 1,699,600.00 | 57,630,168.01 | 3.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 901,519,467.92 | 57.41 | 87.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 122,448,162.67 | 7.80 | 11.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 972,784.03 | 0.06 | 0.09 |
| 批发和零售业 | 133,559.19 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.55 | 4.23 | 10.23 | 1,570,236,771.41 |
| 2025-06-30 | 82.06 | 4.73 | 10.22 | 1,160,798,441.85 |
| 2025-03-31 | 83.43 | 5.15 | 13.51 | 1,112,851,166.12 |
| 2024-12-31 | 80.57 | 5.44 | 15.69 | 1,102,502,880.77 |
| 2024-09-30 | 85.58 | 6.18 | 8.29 | 1,154,176,351.50 |
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