基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红睿华沪港深混合(LOF)C(018949) |
净值：
1.8168
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.8168 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002028 | 思源电气 | 883,983.00 | 136,654,931.97 | 8.67 |
| 00700 | 腾讯控股 | 212,000.00 | 114,698,101.36 | 7.28 |
| 300750 | 宁德时代 | 224,700.00 | 82,523,322.00 | 5.24 |
| 06936 | 顺丰控股 | 2,578,600.00 | 80,771,214.43 | 5.13 |
| 601138 | 工业富联 | 1,258,369.00 | 78,081,796.45 | 4.96 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,185,450.00 | 77,955,192.00 | 4.95 |
| 600885 | 宏发股份 | 2,287,665.00 | 69,545,016.00 | 4.41 |
| 000792 | 盐湖股份 | 2,373,700.00 | 66,843,392.00 | 4.24 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,796,300.00 | 61,918,461.00 | 3.93 |
| 300037 | 新宙邦 | 931,500.00 | 48,810,600.00 | 3.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 908,092,146.30 | 57.64 | 88.53 |
| 采矿业 | 62,021,745.72 | 3.94 | 6.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,375,808.14 | 3.45 | 5.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,151,835.36 | 0.07 | 0.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,405.83 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 83.77 | 4.23 | 12.92 | 1,575,364,562.15 |
| 2025-09-30 | 87.55 | 4.23 | 10.23 | 1,570,236,771.41 |
| 2025-06-30 | 82.06 | 4.73 | 10.22 | 1,160,798,441.85 |
| 2025-03-31 | 83.43 | 5.15 | 13.51 | 1,112,851,166.12 |
| 2024-12-31 | 80.57 | 5.44 | 15.69 | 1,102,502,880.77 |
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