基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红睿华沪港深混合(LOF)C(018949) |
净值：
1.7669
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日增长率：
-1.00%
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累计净值：1.7669 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 636,900.00 | 185,407,959.00 | 7.44 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,081,759.00 | 121,146,190.41 | 4.86 |
| 603259 | 药明康德 | 684,200.00 | 114,494,028.00 | 4.60 |
| 601138 | 工业富联 | 1,664,620.00 | 96,880,884.00 | 3.89 |
| 600885 | 宏发股份 | 2,843,600.00 | 95,345,908.00 | 3.83 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 8,350,160.00 | 91,851,760.00 | 3.69 |
| 688347 | 华虹宏力 | 397,878.00 | 82,726,793.76 | 3.32 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,454,500.00 | 75,725,885.13 | 3.04 |
| 002463 | 沪电股份 | 627,335.00 | 72,726,946.55 | 2.92 |
| 002594 | 比亚迪 | 759,814.00 | 63,300,104.34 | 2.54 |
| 000977 | 浪潮信息 | 908,900.00 | 59,923,777.00 | 2.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,398,512,072.99 | 56.14 | 85.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 119,749,689.00 | 4.81 | 7.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35,764,683.16 | 1.44 | 2.19 |
| 采矿业 | 35,439,272.75 | 1.42 | 2.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,758,159.49 | 1.07 | 1.64 |
| 租赁和商务服务业 | 15,112,160.00 | 0.61 | 0.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 71.49 | 4.93 | 12.77 | 2,490,997,921.10 |
| 2026-06-30 | 81.73 | 5.46 | 18.14 | 2,253,661,614.32 |
| 2026-03-31 | 78.37 | 4.23 | 18.59 | 1,958,988,529.32 |
| 2025-12-31 | 83.77 | 4.23 | 12.92 | 1,575,364,562.15 |
| 2025-09-30 | 87.55 | 4.23 | 10.23 | 1,570,236,771.41 |
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