基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红睿华沪港深混合(LOF)C(018949) |
净值：
2.1480
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日增长率：
0.12%
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累计净值：2.1480 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 1,855,000.00 | 144,037,726.35 | 6.39 |
| 002463 | 沪电股份 | 762,930.00 | 116,575,704.00 | 5.17 |
| 688041 | 海光信息 | 307,098.00 | 113,718,389.40 | 5.05 |
| 688256 | 寒武纪 | 70,695.00 | 112,797,407.25 | 5.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 281,900.00 | 110,789,519.00 | 4.92 |
| 600885 | 宏发股份 | 3,030,900.00 | 104,535,741.00 | 4.64 |
| 000977 | 浪潮信息 | 1,171,987.00 | 82,039,090.00 | 3.64 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 940,300.00 | 77,903,855.00 | 3.46 |
| 002028 | 思源电气 | 444,483.00 | 76,895,559.00 | 3.41 |
| 688347 | 华虹宏力 | 159,047.00 | 53,487,506.10 | 2.37 |
| 01347 | 华虹宏力 | 166,000.00 | 31,027,385.36 | 1.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,418,602,718.69 | 62.95 | 89.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 112,797,407.25 | 5.01 | 7.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,852,422.00 | 1.95 | 2.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,257,199.82 | 0.50 | 0.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 781,695.09 | 0.03 | 0.05 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 81.73 | 5.46 | 18.14 | 2,253,661,614.32 |
| 2026-03-31 | 78.37 | 4.23 | 18.59 | 1,958,988,529.32 |
| 2025-12-31 | 83.77 | 4.23 | 12.92 | 1,575,364,562.15 |
| 2025-09-30 | 87.55 | 4.23 | 10.23 | 1,570,236,771.41 |
| 2025-06-30 | 82.06 | 4.73 | 10.22 | 1,160,798,441.85 |
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