基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达天天发货币D(018955) |
每万份收益：
0.3947元
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7日年化率：
1.4710%
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112586972 | 25成都银行CD164 | 1,984,711,275.66 | 2.19 |
| 112513125 | 25浙商银行CD125 | 1,982,527,907.54 | 2.19 |
| 112515331 | 25民生银行CD331 | 1,786,922,536.70 | 1.97 |
| 112515242 | 25民生银行CD242 | 1,494,779,632.48 | 1.65 |
| 112515106 | 25民生银行CD106 | 1,489,873,328.20 | 1.64 |
| 112515268 | 25民生银行CD268 | 1,478,813,121.59 | 1.63 |
| 112517268 | 25光大银行CD268 | 1,279,337,069.66 | 1.41 |
| 112515327 | 25民生银行CD327 | 997,018,462.06 | 1.10 |
| 112503440 | 25农业银行CD440 | 996,574,219.47 | 1.10 |
| 112584742 | 25广州农村商业银行CD112 | 994,411,585.53 | 1.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 62.33 | 48.51 | 90,581,830,374.69 |
| 2025-09-30 | - | 45.60 | 43.73 | 93,853,177,412.36 |
| 2025-06-30 | - | 55.40 | 23.44 | 77,609,983,136.61 |
| 2025-03-31 | - | 48.28 | 28.99 | 75,715,108,301.15 |
| 2024-12-31 | - | 33.89 | 16.35 | 61,984,873,785.37 |
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