基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中航机遇领航混合发起A(018956) |
净值：
4.3479
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日增长率：
-0.87%
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累计净值：4.3479 | 2026-09-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 3,661,800.00 | 2,222,712,600.00 | 9.91 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,661,000.00 | 2,109,470,000.00 | 9.41 |
| 300394 | 天孚通信 | 6,718,587.00 | 2,033,581,913.16 | 9.07 |
| 688048 | 长光华芯 | 3,315,017.00 | 1,664,138,534.00 | 7.42 |
| 600183 | 生益科技 | 8,751,000.00 | 1,517,423,400.00 | 6.77 |
| 600105 | 永鼎股份 | 21,464,744.00 | 1,448,440,925.12 | 6.46 |
| 688313 | 仕佳光子 | 6,760,342.00 | 1,248,297,150.30 | 5.57 |
| 601869 | 长飞光纤 | 2,000,526.00 | 1,092,087,143.40 | 4.87 |
| 601138 | 工业富联 | 14,704,455.00 | 1,060,926,428.25 | 4.73 |
| 000725 | 京东方A | 97,367,840.00 | 845,152,851.20 | 3.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,336,309,770.80 | 90.69 | 98.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 323,830,768.92 | 1.44 | 1.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 195,938.94 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,582.89 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.14 | 0.85 | 5.61 | 22,424,409,847.13 |
| 2026-03-31 | 92.33 | - | 7.83 | 12,167,219,965.78 |
| 2025-12-31 | 91.51 | 0.99 | 7.58 | 15,136,409,538.18 |
| 2025-09-30 | 92.80 | 3.77 | 6.98 | 13,230,600,920.19 |
| 2025-06-30 | 90.45 | 4.70 | 1.51 | 1,060,728,778.51 |
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