基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中航机遇领航混合发起A(018956) |
净值：
5.3214
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日增长率：
3.71%
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累计净值：5.3214 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 2,678,902.00 | 1,186,324,961.68 | 9.75 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,076,874.00 | 1,182,592,824.34 | 9.72 |
| 300757 | 罗博特科 | 3,097,200.00 | 1,178,825,292.00 | 9.69 |
| 300394 | 天孚通信 | 3,896,800.00 | 1,175,274,880.00 | 9.66 |
| 688048 | 长光华芯 | 4,573,252.00 | 942,089,912.00 | 7.74 |
| 002837 | 英维克 | 10,000,000.00 | 843,500,000.00 | 6.93 |
| 600105 | 永鼎股份 | 26,589,700.00 | 737,598,278.00 | 6.06 |
| 301183 | 东田微 | 3,680,762.00 | 588,921,920.00 | 4.84 |
| 603052 | 可川科技 | 8,341,901.00 | 547,395,543.62 | 4.50 |
| 688313 | 仕佳光子 | 6,161,347.00 | 512,562,456.93 | 4.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,526,903,090.02 | 86.52 | 93.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 706,474,202.16 | 5.81 | 6.29 |
| 采矿业 | 218,702.58 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,688.80 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,111.85 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.33 | - | 7.83 | 12,167,219,965.78 |
| 2025-12-31 | 91.51 | 0.99 | 7.58 | 15,136,409,538.18 |
| 2025-09-30 | 92.80 | 3.77 | 6.98 | 13,230,600,920.19 |
| 2025-06-30 | 90.45 | 4.70 | 1.51 | 1,060,728,778.51 |
| 2025-03-31 | 89.66 | 1.14 | 8.24 | 1,748,613,402.83 |
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