基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中航机遇领航混合发起A(018956) |
净值：
3.4831
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日增长率：
-0.58%
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累计净值：3.4831 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300394 | 天孚通信 | 7,108,399.00 | 1,443,218,248.97 | 9.53 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,338,999.00 | 1,426,789,390.00 | 9.43 |
| 300476 | 胜宏科技 | 4,942,236.00 | 1,421,288,228.88 | 9.39 |
| 300502 | 新易盛 | 3,248,047.00 | 1,399,518,491.36 | 9.25 |
| 002837 | 英维克 | 11,481,319.00 | 1,227,238,187.91 | 8.11 |
| 600183 | 生益科技 | 15,974,121.00 | 1,140,711,980.61 | 7.54 |
| 601138 | 工业富联 | 17,865,000.00 | 1,108,523,250.00 | 7.32 |
| 603083 | 剑桥科技 | 7,368,270.00 | 990,148,122.60 | 6.54 |
| 688313 | 仕佳光子 | 8,449,414.00 | 750,138,974.92 | 4.96 |
| 600105 | 永鼎股份 | 26,748,722.00 | 671,392,922.20 | 4.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,850,684,729.54 | 91.51 | 100.00 |
| 采矿业 | 131,246.28 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 103,391.82 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 27,074.90 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,928.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.51 | 0.99 | 7.58 | 15,136,409,538.18 |
| 2025-09-30 | 92.80 | 3.77 | 6.98 | 13,230,600,920.19 |
| 2025-06-30 | 90.45 | 4.70 | 1.51 | 1,060,728,778.51 |
| 2025-03-31 | 89.66 | 1.14 | 8.24 | 1,748,613,402.83 |
| 2024-12-31 | 89.53 | - | 9.43 | 681,451,429.53 |
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