首页 > 基金> 国联恒鑫纯债E(018964)
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国联恒鑫纯债E

(018964)
净值：
1.1270
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1270 2026-02-06
  • 净值走势
国联恒鑫纯债E(018964)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.12700.01%
2026-02-051.12690.01%
2026-02-041.12680.00%
2026-02-031.12680.01%
2026-02-021.12670.00%
2026-01-301.12670.01%
2026-01-291.12660.01%
2026-01-281.12650.00%
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基金情况

基金全称 国联恒鑫纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 霍顺朝 杨宇俊
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.98亿元 份额规模 0.8671亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.20%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 1.36%
最近两年 5.89%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-123.800.061,017,630,882.86
2025-09-30-101.130.091,169,295,262.85
2025-06-30-94.640.032,150,305,247.97
2025-03-31-87.200.69980,149,569.54
2024-12-31-92.370.851,222,207,408.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-12-杨宇俊5153.56
2023-09-22-霍顺朝8717.67
2023-07-282023-09-22哈默560.36
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