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首页 > 基金> 国联恒鑫纯债E(018964)
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国联恒鑫纯债E

(018964)
净值：
1.1236
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1236 2025-11-14
  • 净值走势
国联恒鑫纯债E(018964)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.12360.01%
2025-11-131.12350.00%
2025-11-121.12350.03%
2025-11-111.12320.01%
2025-11-101.12310.02%
2025-11-071.12290.00%
2025-11-061.1229-0.03%
2025-11-051.12320.01%
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基金情况

基金全称 国联恒鑫纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 霍顺朝 杨宇俊
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.87亿元 份额规模 0.7762亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.28%
最近三月 0.17%
最近六月 0.00%
最近一年 1.83%
最近两年 6.86%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-101.130.091,169,295,262.85
2025-06-30-94.640.032,150,305,247.97
2025-03-31-87.200.69980,149,569.54
2024-12-31-92.370.851,222,207,408.18
2024-09-30-91.606.6383,470,694.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-12-杨宇俊4303.24
2023-09-22-霍顺朝7867.35
2023-07-282023-09-22哈默560.36
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