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汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇

(018968)
净值：
1.4732
日增长率：
-1.25%
累计净值：1.4732 2026-02-05
  • 净值走势
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇(018968)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-051.4732-1.25%
2026-02-041.4926-1.77%
2026-02-031.5179-1.56%
2026-02-021.54010.68%
2026-01-301.5300-1.40%
2026-01-291.5496-0.50%
2026-01-281.55770.18%
2026-01-271.55260.91%
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基金情况

基金全称 汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司 汇添富基金
基金经理 过蓓蓓
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0199亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -3.86%
最近一月 -4.64%
最近三月 -4.16%
最近六月 0.00%
最近一年 6.43%
最近两年 26.70%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-1.797.102,657,950,893.84
2025-09-30-2.136.602,359,302,149.28
2025-06-30-2.306.701,397,204,920.06
2025-03-31-1.585.511,106,137,281.38
2024-12-31-1.2712.38900,143,154.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-02-过蓓蓓92143.61
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